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 银河银信添利B(519666) 数据日期:2008-09-05
  
最新净值:1.039
累计净值:1.128
日 涨 幅:0.01%
基金公司:银河基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2007-03-14基金经理:陆栋梁 投资风格:增值型
最新份额:5.79亿份持有人数:8027申购状态:可以申购
行业配置情况
季报日期:2008-06-30
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业32.680.01%0.90%
采掘业2112.550.85%58.07%
制造业1158.140.47%31.84%
制造业-食品、饮料0.000.00%0.00%
制造业-纺织、服装、皮毛23.510.01%0.65%
制造业-木材、家具0.000.00%0.00%
制造业-造纸、印刷38.050.02%1.05%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料345.870.14%9.51%
制造业-电子179.650.07%4.94%
制造业-金属、非金属144.110.06%3.96%
制造业-机械、设备、仪表305.590.12%8.40%
制造业-医药、生物制品112.270.05%3.09%
制造业-其他制造业9.090.00%0.25%
电力、煤气及水的生产和供应业0.000.00%0.00%
建筑业0.000.00%0.00%
交通运输、仓储业0.000.00%0.00%
信息技术业101.050.04%2.78%
批发和零售贸易32.520.01%0.89%
金融、保险业0.000.00%0.00%
房地产业135.600.05%3.73%
社会服务业16.930.01%0.47%
传播与文化产业48.340.02%1.33%
综合类0.000.00%0.00%
季报日期:2008-03-31
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.00%0.00%
采掘业20.860.01%0.29%
制造业1122.820.34%15.53%
制造业-食品、饮料74.730.02%1.03%
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.00%0.00%
制造业-木材、家具0.000.00%0.00%
制造业-造纸、印刷0.000.00%0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料214.660.07%2.97%
制造业-电子157.610.05%2.18%
制造业-金属、非金属73.230.02%1.01%
制造业-机械、设备、仪表576.070.18%7.97%
制造业-医药、生物制品26.510.01%0.37%
制造业-其他制造业0.000.00%0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业389.080.12%5.38%
建筑业1259.970.38%17.43%
交通运输、仓储业2130.500.65%29.48%
信息技术业0.000.00%0.00%
批发和零售贸易67.430.02%0.93%
金融、保险业1944.080.59%26.90%
房地产业30.770.01%0.43%
社会服务业28.670.01%0.40%
传播与文化产业233.770.07%3.23%
综合类0.000.00%0.00%
季报日期:2007-12-31
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业189.590.04%0.67%
采掘业7401.161.74%26.22%
制造业2511.490.59%8.90%
制造业-食品、饮料0.000.00%0.00%
制造业-纺织、服装、皮毛36.260.01%0.13%
制造业-木材、家具0.000.00%0.00%
制造业-造纸、印刷435.300.10%1.54%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料338.080.08%1.20%
制造业-电子240.870.06%0.85%
制造业-金属、非金属279.310.07%0.99%
制造业-机械、设备、仪表1107.320.26%3.92%
制造业-医药、生物制品74.340.02%0.26%
制造业-其他制造业0.000.00%0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业0.000.00%0.00%
建筑业2921.640.69%10.35%
交通运输、仓储业4379.111.03%15.51%
信息技术业232.420.05%0.82%
批发和零售贸易84.940.02%0.30%
金融、保险业9771.922.30%34.62%
房地产业0.000.00%0.00%
社会服务业292.120.07%1.03%
传播与文化产业444.570.10%1.57%
综合类0.000.00%0.00%
季报日期:2007-09-30
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.00%0.00%
采掘业6378.151.70%18.13%
制造业2319.860.62%6.59%
制造业-食品、饮料149.040.04%0.42%
制造业-纺织、服装、皮毛119.380.03%0.34%
制造业-木材、家具0.000.00%0.00%
制造业-造纸、印刷0.000.00%0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料523.250.14%1.49%
制造业-电子261.960.07%0.74%
制造业-金属、非金属501.450.13%1.43%
制造业-机械、设备、仪表740.230.20%2.10%
制造业-医药、生物制品24.540.01%0.07%
制造业-其他制造业0.000.00%0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业40.840.01%0.12%
建筑业10125.992.70%28.78%
交通运输、仓储业263.520.07%0.75%
信息技术业0.000.00%0.00%
批发和零售贸易15589.574.16%44.31%
金融、保险业183.190.05%0.52%
房地产业285.700.08%0.81%
社会服务业0.000.00%0.00%
传播与文化产业0.000.00%0.00%
综合类0.000.00%0.00%
季报日期:2007-06-30
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.00%0.00%
采掘业317.090.11%5.48%
制造业954.890.32%16.49%
制造业-食品、饮料0.000.00%0.00%
制造业-纺织、服装、皮毛80.010.03%1.38%
制造业-木材、家具0.000.00%0.00%
制造业-造纸、印刷0.000.00%0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料33.720.01%0.58%
制造业-电子614.880.21%10.62%
制造业-金属、非金属83.520.03%1.44%
制造业-机械、设备、仪表64.780.02%1.12%
制造业-医药、生物制品0.000.00%0.00%
制造业-其他制造业77.980.03%1.35%
电力、煤气及水的生产和供应业0.000.00%0.00%
建筑业0.000.00%0.00%
交通运输、仓储业4304.921.44%74.35%
信息技术业0.000.00%0.00%
批发和零售贸易0.000.00%0.00%
金融、保险业0.000.00%0.00%
房地产业212.930.07%3.68%
社会服务业0.000.00%0.00%
传播与文化产业0.000.00%0.00%
综合类0.000.00%0.00%