易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 银河银富货币(150005) |
| 银河银富货币B(150015) |
| 银河银泰理财分红(150103) |
| 银河稳健(151001) |
| 银河收益(151002) |
| 银河银信添利B(519666) |
| 银河银信添利A(519667) |
| 银河竞争优势成长(519668) |
| 基金银丰(500058) |
银河银信添利B(519666) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 1.042 |
| 累计净值: | 1.148 |
| 日 涨 幅: | 0.17% |
| 基金公司: | 银河基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2007-03-14 | 基金经理: | 陆栋梁 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 5.79亿份 | 持有人数: | 8027 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
| 总资产 | 28.27亿元 | 净资产 | 24.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.36 | 1.47 | 1.29 |
| 债券 | 22.50 | 91.03 | 79.59 |
| 现金 | 1.01 | 4.08 | 3.57 |
| 权证 | 0.03 | 0.12 | 0.10 |
| 其他 | 4.37 | 17.67 | 15.45 |
| 总资产 | 32.89亿元 | 净资产 | 32.83亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.72 | 2.20 | 2.20 |
| 债券 | 29.87 | 90.99 | 90.80 |
| 现金 | 1.78 | 5.42 | 5.41 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.52 | 1.59 | 1.59 |
| 总资产 | 43.64亿元 | 净资产 | 42.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.82 | 6.65 | 6.47 |
| 债券 | 34.10 | 80.29 | 78.14 |
| 现金 | 4.20 | 9.88 | 9.61 |
| 权证 | 0.09 | 0.21 | 0.21 |
| 其他 | 2.43 | 5.72 | 5.57 |
| 总资产 | 37.50亿元 | 净资产 | 37.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.52 | 9.40 | 9.38 |
| 债券 | 30.35 | 81.05 | 80.92 |
| 现金 | 3.12 | 8.33 | 8.32 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.52 | 1.39 | 1.38 |
| 总资产 | 35.63亿元 | 净资产 | 29.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.58 | 1.94 | 1.62 |
| 债券 | 4.62 | 15.47 | 12.97 |
| 现金 | 27.32 | 91.42 | 76.69 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.10 | 10.39 | 8.71 |
