银河沪深300价值指数A
(519671)公募股票型指数型
2.0010
0.35%+0.0070
单位净值 [2025-10-22]
2.2260
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：4.16%
- 最近一季：-1.43%
- 最近半年：8.99%
- 今年以来：6.21%
- 最近一年：6.66%
- 最近两年：31.30%
- 最近三年：43.85%
- 成立以来：131.56%
- 成立日期：2009-12-28
- 基金经理：罗博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.95亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：银河
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 2.0010 | 2.2260 | 0.35% |
| 2025-10-21 | 1.9940 | 2.2190 | 0.35% |
| 2025-10-20 | 1.9870 | 2.2120 | 0.30% |
| 2025-10-17 | 1.9810 | 2.2060 | -0.95% |
| 2025-10-16 | 2.0000 | 2.2250 | 0.70% |
| 2025-10-15 | 1.9860 | 2.2110 | 0.76% |
| 2025-10-14 | 1.9710 | 2.1960 | 1.34% |
| 2025-10-13 | 1.9450 | 2.1700 | -0.15% |
| 2025-10-10 | 1.9480 | 2.1730 | 0.41% |
| 2025-10-09 | 1.9400 | 2.1650 | 0.73% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河沪深300价值指数A | 1.17% | 3.16% | -1.29% | 8.90% | 6.92% | 5.84% |
| 同类型排名 | 1945/4375 | 670/4375 | 4200/4375 | 3390/4375 | 2909/4375 | 3801/4375 |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.83亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.19亿份 | 138534 |
基金经理
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罗博 上任时间：2009-12-28
罗博先生:博士研究生学历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月起加入银河基金管理有限公司,历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理,2013年3月起担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2021年2月24日起担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月7 展开∨ 收起∧
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