银河沪深300价值指数A

(519671)公募股票型指数型
1.6570 0.97%+0.0162
单位净值 [2024-05-10]
1.8820
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月:5.07%
  • 最近一季:6.90%
  • 最近半年:10.61%
  • 今年以来:13.26%
  • 最近一年:2.47%
  • 最近两年:13.96%
  • 最近三年:-0.84%
  • 成立以来:91.75%
  • 成立日期:2009-12-28
  • 基金经理:罗博
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:15.65亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:23.78亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:银河
实时情况
银河沪深300价值指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 7.23% 426.17 17174.55 7.87% 1.40 (0.33%)
2 600036 招商银行 5.60% 478.28 13305.69 6.09% 1.66 (0.35%)
3 601166 兴业银行 4.01% 587.60 9524.94 4.36% 1.59 (0.27%)
4 600030 中信证券 3.00% 349.82 7125.74 3.26% 0.66 (0.19%)
5 601398 工商银行 2.58% 1284.10 6138.00 2.81% 4.27 (0.33%)
6 601328 交通银行 2.45% 1012.16 5809.77 2.66% 3.05 (0.30%)
7 600028 中国石化 2.38% 1012.58 5650.20 2.59% 9.31 (0.92%)
8 000651 格力电器 2.36% 173.86 5592.99 2.56% 0.44 (0.25%)
9 000333 美的集团 2.14% 92.96 5078.40 2.33% 新增
10 601288 农业银行 2.06% 1342.77 4887.68 2.24% 7.81 (0.58%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 7.94% 424.77 19709.21 8.46% -32.59 (-7.67%)
2 600036 招商银行 6.29% 476.62 15614.01 6.70% -37.97 (-7.97%)
3 601166 兴业银行 3.69% 586.01 9171.00 3.94% -45.92 (-7.84%)
4 600030 中信证券 2.78% 349.16 6906.30 2.96% -27.55 (-7.89%)
5 600028 中国石化 2.57% 1003.27 6380.80 2.74% 205.71 (20.50%)
6 000651 格力电器 2.55% 173.42 6331.46 2.72% -13.07 (-7.54%)
7 601398 工商银行 2.48% 1279.83 6168.78 2.65% -98.38 (-7.69%)
8 601328 交通银行 2.36% 1009.11 5852.81 2.51% -76.15 (-7.55%)
9 601288 农业银行 1.90% 1334.96 4712.41 2.02% 81.48 (6.10%)
10 000001 平安银行 1.80% 398.88 4479.38 1.92% -30.89 (-7.74%)
显示全部持仓明细>>