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银河沪深300(519671) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 0.751 |
| 累计净值: | 0.751 |
| 日 涨 幅: | -0.40% |
| 基金公司: | 银河基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2009-12-28 | 基金经理: | 罗博 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 6.86亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.7510 | 0.7510 | -0.40% |
| 2012-05-22 | 0.7540 | 0.7540 | 1.48% |
| 2012-05-21 | 0.7430 | 0.7430 | 0.27% |
| 2012-05-18 | 0.7410 | 0.7410 | -1.46% |
| 2012-05-17 | 0.7520 | 0.7520 | 1.62% |
| 2012-05-16 | 0.7400 | 0.7400 | -1.46% |
| 2012-05-15 | 0.7510 | 0.7510 | 0.00% |
| 2012-05-14 | 0.7510 | 0.7510 | -0.66% |
| 2012-05-11 | 0.7560 | 0.7560 | -0.66% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600036 | 招商银行 | 5.60% | -0.59% |
| 600016 | 民生银行 | 5.40% | -1.36% |
| 601318 | 中国平安 | 4.60% | -0.85% |
| 601328 | 交通银行 | 4.23% | -0.42% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.78% | -1.32% |
| 600000 | 浦发银行 | 3.75% | -0.78% |
| 601088 | 中国神华 | 3.17% | -1.26% |
| 000002 | 万科A | 3.01% | 0.44% |
| 600030 | 中信证券 | 3.00% | 2.26% |
| 601398 | 工商银行 | 2.80% | -1.18% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.7510 | 0.7510 | -0.40% |
| 2012-05-22 | 0.7540 | 0.7540 | 1.48% |
| 2012-05-21 | 0.7430 | 0.7430 | 0.27% |
| 2012-05-18 | 0.7410 | 0.7410 | -1.46% |
| 2012-05-17 | 0.7520 | 0.7520 | 1.62% |
| 2012-05-16 | 0.7400 | 0.7400 | -1.46% |
| 2012-05-15 | 0.7510 | 0.7510 | 0.00% |
| 2012-05-14 | 0.7510 | 0.7510 | -0.66% |
| 2012-05-11 | 0.7560 | 0.7560 | -0.66% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 银河沪深300 | 1.49% | -0.27% | -0.66% | 4.02% | -10.91% | 8.53% |
| 同类型排名 | 268/523 | 446/520 | 390/487 | 49/460 | 168/396 | 205/476 |
| 上证指数 | 0.74% | -1.80% | -1.67% | -2.04% | -17.32% | 7.46% |
| 深证成指 | 2.29% | 0.12% | 2.85% | 1.15% | -16.59% | 13.73% |
| 沪深300 | 1.64% | -0.38% | 0.75% | 0.28% | -16.17% | 11.56% |
| 股票型基金 | 1.52% | 1.19% | 1.02% | -1.84% | -12.13% | 7.89% |
| 混合型基金 | 1.31% | 1.31% | 1.27% | -2.48% | -9.73% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.93% | 1.83% | 2.99% | 2.65% | 2.96% |
| 债券型基金 | 0.68% | 1.90% | 3.82% | 5.04% | 2.31% | 5.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 4.92亿 | 净资产: | 4.91亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 4.64亿 | 94.49% | 94.32% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 0.27亿 | 5.59% | 5.58% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.01亿 | 0.10% | 0.10% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 5035.55万 | 10.26 |
| 制造业 | 7913.24万 | 16.12 |
| 电力、煤气及水的 | 1670.62万 | 3.40 |
| 建筑业 | 1374.29万 | 2.80 |
| 交通运输、仓储业 | 2174.89万 | 4.43 |
| 信息技术业 | 660.86万 | 1.35 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 罗博 | 任职时间 | 2009-11-16 |
| 西安交通大学博士研究生学历，曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月起加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。 | |||
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最新基金公告
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