银河沪深300价值指数A
(519671)公募股票型指数型
2.0450
0.99%+0.0202
单位净值 [2025-12-05]
2.2700
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：7.58%
- 今年以来：8.55%
- 最近一年：11.20%
- 最近两年：41.42%
- 最近三年：34.10%
- 成立以来：136.65%
- 成立日期：2009-12-28
- 基金经理：罗博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.95亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：银河
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2.0450 | 2.2700 | 0.99% |
| 2025-12-04 | 2.0250 | 2.2500 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 2.0260 | 2.2510 | -0.39% |
| 2025-12-02 | 2.0340 | 2.2590 | 0.05% |
| 2025-12-01 | 2.0330 | 2.2580 | 0.69% |
| 2025-11-28 | 2.0190 | 2.2440 | -0.30% |
| 2025-11-27 | 2.0250 | 2.2500 | 0.20% |
| 2025-11-26 | 2.0210 | 2.2460 | -0.30% |
| 2025-11-25 | 2.0270 | 2.2520 | 0.90% |
| 2025-11-24 | 2.0090 | 2.2340 | -0.54% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河沪深300价值指数A | 1.29% | 0.64% | 2.56% | 7.58% | 11.20% | 8.55% |
| 同类型排名 | 1716/4486 | 695/4486 | 2405/4486 | 3242/4486 | 2588/4486 | 3546/4486 |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.83亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.19亿份 | 138534 |
基金经理
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罗博 上任时间：2009-12-28
罗博先生:博士研究生学历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月起加入银河基金管理有限公司,历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理,2013年3月起担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2021年2月24日起担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月7 展开∨ 收起∧
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