交银环球精选混合(QDII)
(519696)公募QDII
2.1400
0.90%+0.0192
单位净值 [2022-11-15]
2.9310
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：8.24%
- 最近一季：-3.25%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：-10.25%
- 最近一年：-14.70%
- 最近两年：0.26%
- 最近三年：17.97%
- 成立以来：232.09%
- 成立日期：2008-08-22
- 基金经理：周中 陈俊华 陈舒薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：环球股债混合
- 管理公司：交银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.148000 | 2022-01-13 |
| 2 | 0.103000 | 2021-01-13 |
| 3 | 0.080000 | 2020-01-13 |
| 4 | 0.070000 | 2018-01-11 |
| 5 | 0.070000 | 2017-01-13 |
| 6 | 0.060000 | 2016-01-12 |
| 7 | 0.066000 | 2015-01-12 |
| 8 | 0.039000 | 2014-01-09 |
| 9 | 0.030000 | 2013-01-11 |
| 10 | 0.045000 | 2011-01-11 |
| 11 | 0.050000 | 2009-07-15 |
| 12 | 0.030000 | 2009-05-12 |