易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
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交银环球精选(519696) 数据日期:2008-11-19
| 最新净值: | 0.955 |
| 累计净值: | 0.955 |
| 日 涨 幅: | -0.52% |
| 基金公司: | 交银施罗德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2008-08-25 | 基金经理: | 郑伟辉 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 5.08亿份 | 持有人数: | 13842 | 申购状态: | 可以申购 |
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-11-19 | 0.9550 | 0.9550 | -0.52% |
| 2008-11-18 | 0.9600 | 0.9600 | 0% |
| 2008-11-17 | 0.9600 | 0.9600 | -0.21% |
| 2008-11-14 | 0.9620 | 0.9620 | -0.21% |
| 2008-11-13 | 0.9640 | 0.9640 | 0.21% |
| 2008-11-12 | 0.9620 | 0.9620 | -0.31% |
| 2008-11-11 | 0.9650 | 0.9650 | -0.31% |
| 2008-11-10 | 0.9680 | 0.9680 | 0% |
| 2008-11-07 | 0.9680 | 0.9680 | 0.31% |
| 2008-11-06 | 0.9650 | 0.9650 | -0.52% |
| 2008-11-05 | 0.9700 | 0.9700 | 0.21% |
| 2008-10-31 | 0.9680 | 0.9680 | 0.83% |
| 2008-10-24 | 0.9600 | 0.9600 | -0.93% |
| 2008-10-17 | 0.9690 | 0.9690 | 0.41% |
| 2008-10-10 | 0.9650 | 0.9650 | -2.82% |
| 2008-09-26 | 0.9930 | 0.9930 | -0.4% |
| 2008-09-19 | 0.9970 | 0.9970 | 0% |
| 2008-09-12 | 0.9970 | 0.9970 | 0.1% |
| 2008-09-05 | 0.9960 | 0.9960 | -0.6% |
| 2008-08-29 | 1.0020 | 1.0020 | 0.2% |
