易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
交银优势行业灵活配置(519697) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 1.118 |
| 累计净值: | 1.158 |
| 日 涨 幅: | -0.09% |
| 基金公司: | 交银施罗德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2009-01-21 | 基金经理: | 张迎军 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 4.20亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 1.1180 | 1.1580 | -0.09% |
| 2012-05-22 | 1.1190 | 1.1590 | 1.27% |
| 2012-05-21 | 1.1050 | 1.1450 | 0.36% |
| 2012-05-18 | 1.1010 | 1.1410 | -1.08% |
| 2012-05-17 | 1.1130 | 1.1530 | 0.54% |
| 2012-05-16 | 1.1070 | 1.1470 | -0.90% |
| 2012-05-15 | 1.1170 | 1.1570 | 0.00% |
| 2012-05-14 | 1.1170 | 1.1570 | -0.36% |
| 2012-05-11 | 1.1210 | 1.1610 | -0.18% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.06% | 0.52% |
| 000895 | 双汇发展 | 3.06% | -1.84% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.99% | -0.25% |
| 600036 | 招商银行 | 2.90% | -0.59% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.59% | -4.01% |
| 600016 | 民生银行 | 2.57% | -1.36% |
| 600015 | 华夏银行 | 2.50% | -0.91% |
| 600048 | 保利地产 | 2.48% | 1.49% |
| 002304 | 洋河股份 | 2.08% | 0.59% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.08% | -1.28% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 1.1180 | 1.1580 | -0.09% |
| 2012-05-22 | 1.1190 | 1.1590 | 1.27% |
| 2012-05-21 | 1.1050 | 1.1450 | 0.36% |
| 2012-05-18 | 1.1010 | 1.1410 | -1.08% |
| 2012-05-17 | 1.1130 | 1.1530 | 0.54% |
| 2012-05-16 | 1.1070 | 1.1470 | -0.90% |
| 2012-05-15 | 1.1170 | 1.1570 | 0.00% |
| 2012-05-14 | 1.1170 | 1.1570 | -0.36% |
| 2012-05-11 | 1.1210 | 1.1610 | -0.18% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 交银优势行业灵活配置 | 0.99% | 1.18% | 2.29% | 4.39% | 5.08% | 4.19% |
| 同类型排名 | 102/164 | 80/164 | 44/162 | 6/158 | 1/154 | 108/161 |
| 上证指数 | 0.74% | -1.80% | -1.67% | -2.04% | -17.32% | 7.46% |
| 深证成指 | 2.29% | 0.12% | 2.85% | 1.15% | -16.59% | 13.73% |
| 沪深300 | 1.64% | -0.38% | 0.75% | 0.28% | -16.17% | 11.56% |
| 股票型基金 | 1.52% | 1.19% | 1.02% | -1.84% | -12.13% | 7.89% |
| 混合型基金 | 1.31% | 1.31% | 1.27% | -2.48% | -9.73% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.93% | 1.83% | 2.99% | 2.65% | 2.96% |
| 债券型基金 | 0.68% | 1.90% | 3.82% | 5.04% | 2.31% | 5.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 5.35亿 | 净资产: | 0.00亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 2.15亿 | 0.00% | 40.10% |
| 债券 | 2.97亿 | 0.00% | 55.51% |
| 现金 | 0.13亿 | 0.00% | 2.41% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.11亿 | 0.00% | 1.98% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 10567.50万 | 23.42 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 3085.98万 | 6.84 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 1392.08万 | 3.09 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 张迎军 | 任职时间 | 2008-11-28 |
| 经济学硕士。8年证券从业经验。2000年7月至2003年3月任职于申银万国证券研究所，担任市场研究部、策略研究部研究员；2003年4月至2006年11月任职于中国太平洋保险（集团）股份有限公司，担任资金运用管理中心投资经理，2006年12月至2008年5月任职于太平洋资产管理有限公司，担任组合管理部组合经理。2008年8月加入交银施罗德基金管理有限公司。 | |||
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