交银优势行业混合

(519697)公募混合型
3.8450 -0.21%-0.0080
单位净值 [2024-04-24]
4.8950
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-24   ]
  • 最近一月:0.42%
  • 最近一季:1.40%
  • 最近半年:-6.80%
  • 今年以来:-3.70%
  • 最近一年:-21.20%
  • 最近两年:-19.05%
  • 最近三年:-20.86%
  • 成立以来:443.19%
  • 成立日期:2009-01-21
  • 基金经理:何帅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:46.37亿元
  • 投资风格:标准混合型
  • 管理公司:交银
实时情况
交银优势行业混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300760 迈瑞医疗 9.87% 156.91 45598.05 12.37% 55.32 (35.26%)
2 300896 爱美客 9.21% 144.58 42554.67 11.54% 40.78 (28.20%)
3 603259 药明康德 8.85% 561.67 40867.23 11.08% -159.50 (-28.40%)
4 300347 泰格医药 8.49% 713.61 39226.97 10.64% 144.55 (20.26%)
5 000661 长春高新 6.06% 191.89 27977.69 7.59% 2.32 (1.21%)
6 002027 分众传媒 5.08% 3712.11 23460.54 6.36% 新增
7 300750 宁德时代 4.70% 133.00 21713.61 5.89% -80.89 (-60.82%)
8 605108 同庆楼 2.78% 421.82 12840.28 3.48% 273.00 (64.72%)
9 600079 人福医药 2.23% 414.90 10314.37 2.80% 新增
10 688269 凯立新材 2.09% 260.77 9651.22 2.62% 58.27 (22.34%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 8.94% 213.89 48936.79 13.23% 66.76 (31.21%)
2 300896 爱美客 8.44% 103.80 46187.86 12.49% 2.95 (2.85%)
3 603259 药明康德 8.21% 721.17 44936.30 12.15% 12.24 (1.70%)
4 300347 泰格医药 6.71% 569.05 36726.78 9.93% 87.25 (15.33%)
5 300760 迈瑞医疗 5.56% 101.59 30456.65 8.24% -15.44 (-15.20%)
6 000661 长春高新 4.72% 189.57 25838.38 6.99% -51.29 (-27.06%)
7 688050 爱博医疗 4.27% 113.83 23373.19 6.32% 6.16 (5.41%)
8 002812 恩捷股份 4.07% 231.24 22279.96 6.02% -56.77 (-24.55%)
9 688269 凯立新材 2.36% 202.51 12917.84 3.49% 3.75 (1.85%)
10 300015 爱尔眼科 2.32% 686.05 12726.24 3.44% -198.27 (-28.90%)
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