交银策略回报灵活配置混合
(519710)公募混合型
1.5900
-0.06%-0.0010
单位净值 [2024-04-24]
2.3820
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:-1.61%
- 最近一季:3.38%
- 最近半年:-6.53%
- 今年以来:-4.22%
- 最近一年:-15.34%
- 最近两年:-6.69%
- 最近三年:-24.20%
- 成立以来:203.14%
- 成立日期:2012-06-20
- 基金经理:韩威俊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.27亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.78亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:交银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.129000 | 2021-06-23 |
2 | 0.056000 | 2019-11-13 |
3 | 0.059000 | 2019-09-18 |
4 | 0.057000 | 2019-06-26 |
5 | 0.048000 | 2018-12-07 |
6 | 0.050000 | 2018-11-12 |
7 | 0.172000 | 2017-03-28 |
8 | 0.060000 | 2015-04-14 |
9 | 0.030000 | 2015-01-20 |
10 | 0.025000 | 2014-10-21 |
11 | 0.026000 | 2014-07-09 |
12 | 0.030000 | 2013-12-13 |
13 | 0.040000 | 2013-06-20 |
14 | 0.010000 | 2013-01-14 |