交银策略回报灵活配置混合

(519710)公募混合型
1.5950 -0.50%-0.0080
单位净值 [2024-04-30]
2.3870
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:-1.05%
  • 最近一季:7.05%
  • 最近半年:-10.59%
  • 今年以来:-3.92%
  • 最近一年:-16.54%
  • 最近两年:-9.38%
  • 最近三年:-25.50%
  • 成立以来:204.09%
  • 成立日期:2012-06-20
  • 基金经理:韩威俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.78亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:交银
实时情况
交银策略回报灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.31% 2.03 3503.26 11.66% -1.50 (-73.90%)
2 000568 泸州老窖 9.13% 19.16 3437.33 11.44% -8.24 (-43.01%)
3 002304 洋河股份 8.99% 30.79 3383.36 11.26% -12.85 (-41.74%)
4 300146 汤臣倍健 8.90% 196.73 3350.37 11.15% -62.30 (-31.67%)
5 603882 金域医学 8.64% 51.96 3250.89 10.82% -14.81 (-28.50%)
6 600872 中炬高新 5.35% 71.61 2012.24 6.70% -1.34 (-1.87%)
7 603259 药明康德 5.21% 26.95 1961.12 6.53% -23.86 (-88.52%)
8 300015 爱尔眼科 5.17% 122.93 1944.82 6.47% -51.50 (-41.89%)
9 000596 古井贡酒 4.03% 6.51 1515.04 5.04% 3.92 (60.24%)
10 600809 山西汾酒 4.01% 6.54 1508.97 5.02% -0.40 (-6.12%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300146 汤臣倍健 9.75% 259.03 6211.63 12.22% 57.15 (22.06%)
2 600519 贵州茅台 9.37% 3.53 5968.72 11.74% -0.39 (-11.05%)
3 000568 泸州老窖 9.01% 27.40 5741.80 11.29% 5.89 (21.50%)
4 002304 洋河股份 8.99% 43.64 5731.56 11.27% 0.82 (1.88%)
5 603882 金域医学 7.91% 66.77 5040.83 9.91% -3.25 (-4.86%)
6 300015 爱尔眼科 5.08% 174.44 3235.80 6.36% 58.93 (33.78%)
7 603259 药明康德 4.97% 50.81 3166.18 6.23% -0.91 (-1.79%)
8 600872 中炬高新 4.21% 72.95 2683.83 5.28% 新增
9 002847 盐津铺子 3.11% 23.27 1979.49 3.89% -3.26 (-13.99%)
10 600809 山西汾酒 2.02% 6.94 1284.39 2.53% 新增
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