交银纯债债券发起C
(519720)公募债券型- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：10.52%
- 成立以来：50.01%
- 成立日期：2012-12-19
- 基金经理：于海颖 魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.41亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0959 | 1.4309 | -0.05% |
| 2024-04-23 | 1.0964 | 1.4314 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0959 | 1.4309 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0954 | 1.4304 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0949 | 1.4299 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0944 | 1.4294 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.0940 | 1.4290 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0939 | 1.4289 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 1.1013 | 1.4283 | 0.06% |
| 2024-04-11 | 1.1006 | 1.4276 | 0.05% |
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银纯债债券发起C | 0.22% | 0.67% | 1.30% | 2.56% | 4.00% | 1.63% |
| 同类型排名 | 2370/4277 | 1866/4277 | 2712/4277 | 1920/4277 | 1541/4277 | 2065/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.80亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.24亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.42亿份 | 35370 |
| 2023-03-31 | 13.61亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.58亿份 | 未公布 |
于海颖 上任时间：2017-06-10
于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至20 展开∨ 收起∧
魏玉敏 上任时间：2018-08-29
魏玉敏女士:基金经理。厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德丰晟收益债券型 展开∨ 收起∧