交银纯债债券发起C

(519720)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0758 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-08-18]
1.4778
累计净值 [2026-08-18]
1.0760 0.02%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：1.53%
  • 最近一年：1.94%
  • 最近两年：3.40%
  • 最近三年：6.91%
  • 成立以来：56.63%
  • 成立日期：2012-12-19
    最新份额：0.80亿
    最新规模：29.53亿元
  • 基金评级： ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 96%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：于海颖
  • 基金公司： 交银施罗德基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细