交银纯债债券发起C

(519720)公募债券型
+添加自选
1.0944 0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-06]
1.4294
累计净值 [2024-05-06]
       
净值估算 [2024-05-06   ]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：2.13%
  • 今年以来：1.44%
  • 最近一年：3.55%
  • 最近两年：5.69%
  • 最近三年：10.21%
  • 成立以来：49.80%
  • 成立日期：2012-12-19
  • 基金经理：于海颖 魏玉敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：51.41亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：交银
最近两年行业配置比例图