交银稳固收益债券A

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	105315.83	13.69%	69.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	31708.57	4.12%	21.01%
采矿业	7506.42	0.98%	4.97%
批发和零售业	2996.84	0.39%	1.99%
文化、体育和娱乐业	1535.24	0.20%	1.02%
金融业	1395.19	0.18%	0.92%
租赁和商务服务业	379.04	0.05%	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	101.96	0.01%	0.07%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	108873.29	14.61%	72.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	24579.10	3.30%	16.37%
文化、体育和娱乐业	9174.38	1.23%	6.11%
金融业	2688.80	0.36%	1.79%
租赁和商务服务业	1943.47	0.26%	1.29%
建筑业	1117.77	0.15%	0.74%
批发和零售业	760.29	0.10%	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	626.32	0.08%	0.42%
房地产业	365.15	0.05%	0.24%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26291.95	12.26%	60.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	13446.53	6.27%	30.72%
文化、体育和娱乐业	2126.62	0.99%	4.86%
租赁和商务服务业	1116.96	0.52%	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	532.43	0.25%	1.22%
批发和零售业	251.12	0.12%	0.57%
建筑业	6.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	28633.48	11.18%	67.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	6614.72	2.58%	15.70%
金融业	2022.36	0.79%	4.80%
交通运输、仓储和邮政业	1829.19	0.71%	4.34%
公共管理、社会保障和社会组织	1203.69	0.47%	2.86%
农、林、牧、渔业	931.64	0.36%	2.21%
房地产业	635.60	0.25%	1.51%
文化、体育和娱乐业	253.37	0.10%	0.60%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9088.25	7.29%	76.19%
建筑业	1267.78	1.02%	10.63%
交通运输、仓储和邮政业	642.71	0.52%	5.39%
金融业	619.13	0.50%	5.19%
房地产业	309.78	0.25%	2.60%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2175.58	16.30%	85.20%
建筑业	135.36	1.01%	5.30%
金融业	76.26	0.57%	2.99%
租赁和商务服务业	67.55	0.51%	2.65%
卫生和社会工作	65.29	0.49%	2.56%
批发和零售业	33.39	0.25%	1.31%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	5.14	0.12%	100.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	269.92	5.95%	95.57%
交通运输、仓储和邮政业	12.52	0.28%	4.43%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	65.30	1.39%	66.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	33.16	0.71%	33.68%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	612.59	13.02%	94.41%
金融业	36.28	0.77%	5.59%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	338.98	7.03%	100.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	653.09	13.01%	94.46%
金融业	38.27	0.76%	5.54%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	221.10	3.72%	82.78%
交通运输、仓储和邮政业	29.23	0.49%	10.94%
金融业	16.76	0.28%	6.28%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	489.83	7.01%	48.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	219.08	3.13%	21.70%
房地产业	158.26	2.26%	15.67%
交通运输、仓储和邮政业	72.20	1.03%	7.15%
文化、体育和娱乐业	70.42	1.01%	6.97%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	563.08	4.53%	100.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	283.44	4.08%	44.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	144.82	2.08%	22.72%
采矿业	138.51	1.99%	21.73%
文化、体育和娱乐业	70.62	1.02%	11.08%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	66.35	0.08%	100.00%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	174.98	0.18%	100.00%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	97.80	0.10%	90.16%
金融业	10.68	0.01%	9.84%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1652.90	1.55%	37.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	884.29	0.83%	19.89%
交通运输、仓储和邮政业	631.24	0.59%	14.20%
金融业	573.30	0.54%	12.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	210.38	0.20%	4.73%
建筑业	180.20	0.17%	4.05%
房地产业	159.80	0.15%	3.60%
批发和零售业	110.90	0.10%	2.50%
文化、体育和娱乐业	41.79	0.04%	0.94%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	322.84	0.30%	100.00%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1023.54	4.31%	33.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	491.20	2.07%	16.27%
金融业	477.20	2.01%	15.80%
文化、体育和娱乐业	400.00	1.69%	13.25%
建筑业	396.40	1.67%	13.13%
交通运输、仓储和邮政业	200.00	0.84%	6.62%
批发和零售业	31.30	0.13%	1.04%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1972.45	7.69%	37.30%
金融业	1015.64	3.96%	19.21%
交通运输、仓储和邮政业	889.17	3.47%	16.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	659.27	2.57%	12.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	271.20	1.06%	5.13%
建筑业	251.95	0.98%	4.76%
租赁和商务服务业	130.40	0.51%	2.47%
房地产业	87.00	0.34%	1.65%
科学研究和技术服务业	10.94	0.04%	0.21%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4308.11	18.57%	57.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1863.32	8.03%	25.02%
房地产业	416.86	1.80%	5.60%
采矿业	208.80	0.90%	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	200.40	0.86%	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	177.04	0.76%	2.38%
建筑业	136.50	0.59%	1.83%
文化、体育和娱乐业	75.12	0.32%	1.01%
科学研究和技术服务业	60.90	0.26%	0.82%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2841.24	10.13%	38.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	2250.34	8.02%	30.62%
金融业	842.80	3.01%	11.47%
租赁和商务服务业	536.31	1.91%	7.30%
房地产业	309.14	1.10%	4.21%
文化、体育和娱乐业	305.14	1.09%	4.15%
农、林、牧、渔业	96.00	0.34%	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	92.58	0.33%	1.26%
科学研究和技术服务业	75.60	0.27%	1.03%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3369.18	10.15%	37.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	2054.20	6.19%	22.73%
金融业	870.70	2.62%	9.63%
房地产业	552.00	1.66%	6.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	541.20	1.63%	5.99%
建筑业	367.50	1.11%	4.07%
文化、体育和娱乐业	310.84	0.94%	3.44%
水利、环境和公共设施管理业	258.83	0.78%	2.86%
公共管理、社会保障和社会组织	218.20	0.66%	2.41%
卫生和社会工作	205.39	0.62%	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	147.10	0.44%	1.63%
教育	143.73	0.43%	1.59%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5966.36	18.78%	48.17%
金融业	3052.16	9.61%	24.64%
房地产业	1138.62	3.58%	9.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	672.30	2.12%	5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	440.39	1.39%	3.56%
公共管理、社会保障和社会组织	340.19	1.07%	2.75%
批发和零售业	305.40	0.96%	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	177.20	0.56%	1.43%
建筑业	167.00	0.53%	1.35%
住宿和餐饮业	125.55	0.40%	1.01%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7221.48	21.01%	63.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1302.57	3.79%	11.47%
房地产业	763.02	2.22%	6.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	419.67	1.22%	3.70%
卫生和社会工作	415.31	1.21%	3.66%
文化、体育和娱乐业	400.43	1.17%	3.53%
批发和零售业	340.60	0.99%	3.00%
建筑业	193.70	0.56%	1.71%
租赁和商务服务业	127.50	0.37%	1.12%
金融业	123.60	0.36%	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	49.68	0.14%	0.44%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4090.82	10.99%	73.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	941.08	2.53%	16.83%
水利、环境和公共设施管理业	396.96	1.07%	7.10%
租赁和商务服务业	110.61	0.30%	1.98%
文化、体育和娱乐业	53.06	0.14%	0.95%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2738.30	6.18%	70.70%
水利、环境和公共设施管理业	437.62	0.99%	11.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	272.40	0.61%	7.03%
批发和零售业	188.65	0.43%	4.87%
房地产业	141.68	0.32%	3.66%
租赁和商务服务业	53.94	0.12%	1.39%
文化、体育和娱乐业	40.70	0.09%	1.05%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4177.63	8.51%	76.16%
建筑业	727.28	1.48%	13.26%
水利、环境和公共设施管理业	255.99	0.52%	4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	137.62	0.28%	2.51%
农、林、牧、渔业	81.84	0.17%	1.49%
卫生和社会工作	63.23	0.13%	1.15%
房地产业	41.58	0.08%	0.76%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6828.49	12.36%	74.41%
水利、环境和公共设施管理业	1650.89	2.99%	17.99%
文化、体育和娱乐业	242.94	0.44%	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	226.37	0.41%	2.47%
租赁和商务服务业	131.70	0.24%	1.44%
卫生和社会工作	96.53	0.17%	1.05%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10727.86	15.85%	73.06%
房地产业	1175.97	1.74%	8.01%
金融业	1042.80	1.54%	7.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	899.99	1.33%	6.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	378.40	0.56%	2.58%
租赁和商务服务业	264.00	0.39%	1.80%
农、林、牧、渔业	195.60	0.29%	1.33%