交银稳固收益债券A
(519726)公募债券型
1.1124
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.5775
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：-2.90%
- 今年以来：-1.73%
- 最近一年：-5.27%
- 最近两年：2.14%
- 最近三年：5.88%
- 成立以来：70.66%
- 成立日期：2013-04-24
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.103000 | 2022-12-23 |
| 2 | 0.030000 | 2015-06-26 |
| 3 | 0.030000 | 2015-06-17 |
| 4 | 0.035000 | 2015-06-05 |
| 5 | 0.020000 | 2015-05-29 |
| 6 | 0.030000 | 2015-04-27 |
| 7 | 0.050000 | 2015-04-08 |
| 8 | 0.016000 | 2015-04-02 |
| 9 | 0.030000 | 2015-03-06 |
| 10 | 0.030000 | 2015-01-27 |
| 11 | 0.030000 | 2015-01-13 |
| 12 | 0.030000 | 2014-12-19 |
| 13 | 0.030000 | 2014-12-10 |
| 14 | 0.025000 | 2014-10-21 |
| 15 | 0.027000 | 2014-07-09 |
| 16 | 0.030000 | 2013-10-15 |