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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-15 | 1.4660 | 1.6010 | +0.41% |
| 2021-12-14 | 1.4600 | 1.5950 | +0.41% |
| 2021-12-13 | 1.4540 | 1.5890 | +0.14% |
| 2021-12-10 | 1.4520 | 1.5870 | +0.00% |
| 2021-12-09 | 1.4520 | 1.5870 | +0.07% |
| 2021-12-08 | 1.4510 | 1.5860 | +0.07% |
| 2021-12-07 | 1.4500 | 1.5850 | +0.00% |
| 2021-12-06 | 1.4500 | 1.5850 | +0.21% |
| 2021-12-03 | 1.4470 | 1.5820 | +0.00% |
| 2021-12-02 | 1.4470 | 1.5820 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2021-12-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银增强收益债券 | 1.03% | 1.24% | 1.31% | 0.14% | 2.95% | 0.55% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 0.28% | 3.24% | -0.23% | 2.56% | 8.33% | 5.03% |
| 深成指 | 0.41% | 2.66% | 3.37% | 2.40% | 9.18% | 3.84% |
| 沪深300 | 0.20% | 2.53% | 2.85% | -3.11% | 1.23% | -3.94% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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唐赟 上任时间：2020-07-14
唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
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