交银增强收益债券
(519729)公募债券型
1.4660
0.41%+0.0060
单位净值 [2021-12-15]
1.6010
累计净值 [2021-12-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：17.09%
- 成立以来：64.95%
- 成立日期：2013-12-25
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-15 | 1.4660 | 1.6010 | 0.41% |
| 2021-12-14 | 1.4600 | 1.5950 | 0.41% |
| 2021-12-13 | 1.4540 | 1.5890 | 0.14% |
| 2021-12-09 | 1.4520 | 1.5870 | 0.07% |
| 2021-12-08 | 1.4510 | 1.5860 | 0.07% |
| 2021-12-06 | 1.4500 | 1.5850 | 0.21% |
| 2021-11-22 | 1.4470 | 1.5820 | -0.07% |
| 2021-11-04 | 1.4480 | 1.5830 | -0.07% |
| 2021-11-02 | 1.4490 | 1.5840 | -0.21% |
| 2021-11-01 | 1.4520 | 1.5870 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期：2021-12-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银增强收益债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.28% | 3.24% | -0.23% | 2.56% | 8.33% | 6.83% |
| 深证成指 | 0.41% | 2.66% | 3.37% | 2.40% | 9.18% | 5.81% |
| 沪深300 | 0.20% | 2.53% | 2.85% | -3.11% | 1.23% | -2.11% |
| 股票型 | -0.51% | 2.41% | 2.49% | 5.34% | 10.36% | 6.74% |
| 混合型 | -0.24% | 1.86% | 2.59% | 6.11% | 10.92% | 7.28% |
| 债券型 | 0.11% | 0.77% | 1.18% | 3.45% | 5.27% | 4.54% |
| FOF | -0.13% | 1.20% | 0.98% | 2.23% | 4.06% | 2.53% |
| QDII | -1.82% | -4.99% | -3.23% | -4.59% | 3.70% | 1.93% |
| 另类投资 | 0.14% | -1.59% | -2.03% | -1.99% | -1.72% | -2.63% |
| ETF | -0.57% | 1.74% | 2.93% | 4.94% | 5.97% | 3.43% |
| 净值货币型 | 0.06% | 0.19% | 0.55% | 0.96% | 1.56% | 1.44% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.14% | 2.38% | 2.24% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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唐赟 上任时间：2020-07-14
唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-01-19 | 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-01-19 | 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-12-15 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2021-11-15 | 交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-11-12 | 交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-11-11 | 交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-10-26 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2021年第三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-30 | 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-20 | 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 |
| 2021-06-30 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下31只基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2021-06-30 | 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-06-30 | 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-06-30 | 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号) |
| 2021-06-30 | 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2021年第1号) |
| 2021-06-25 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下基金转换业务规则 |
| 2021-05-26 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京植信基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2021-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 |