交银增强收益债券
(519729)公募债券型
1.4660
0.41%+0.0060
单位净值 [2021-12-15]
1.6010
累计净值 [2021-12-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：17.09%
- 成立以来：64.95%
- 成立日期：2013-12-25
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-01-19 | 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-01-19 | 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-12-15 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2021-11-15 | 交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-11-12 | 交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-11-11 | 交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-10-26 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2021年第三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-30 | 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-20 | 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 |
| 2021-06-30 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下31只基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2021-06-30 | 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-06-30 | 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-06-30 | 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号) |
| 2021-06-30 | 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2021年第1号) |
| 2021-06-25 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下基金转换业务规则 |
| 2021-05-26 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京植信基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2021-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 |