交银定期支付月月丰债券A

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	455.46	7.84%	61.56%
金融业	71.26	1.23%	9.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	47.52	0.82%	6.42%
采矿业	46.92	0.81%	6.34%
交通运输、仓储和邮政业	25.39	0.44%	3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.69	0.42%	3.34%
建筑业	23.95	0.41%	3.24%
批发和零售业	20.32	0.35%	2.75%
房地产业	13.70	0.24%	1.85%
农、林、牧、渔业	3.98	0.07%	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	3.89	0.07%	0.53%
科学研究和技术服务业	2.77	0.05%	0.37%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	756.97	11.14%	75.77%
采矿业	53.75	0.79%	5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	50.40	0.74%	5.04%
批发和零售业	39.95	0.59%	4.00%
金融业	32.23	0.47%	3.23%
建筑业	20.92	0.31%	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	16.05	0.24%	1.61%
科学研究和技术服务业	15.54	0.23%	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.93	0.12%	0.79%
卫生和社会工作	2.39	0.04%	0.24%
租赁和商务服务业	2.09	0.03%	0.21%
农、林、牧、渔业	0.84	0.01%	0.08%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	493.19	7.31%	58.33%
金融业	78.98	1.17%	9.34%
批发和零售业	53.48	0.79%	6.33%
采矿业	45.46	0.67%	5.38%
建筑业	31.54	0.47%	3.73%
房地产业	31.51	0.47%	3.73%
文化、体育和娱乐业	29.58	0.44%	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	23.29	0.35%	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.93	0.28%	2.24%
科学研究和技术服务业	15.32	0.23%	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12.03	0.18%	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	9.97	0.15%	1.18%
卫生和社会工作	2.17	0.03%	0.26%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	574.89	8.79%	73.51%
金融业	65.13	1.00%	8.33%
交通运输、仓储和邮政业	25.71	0.39%	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	25.45	0.39%	3.25%
科学研究和技术服务业	18.62	0.28%	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	17.55	0.27%	2.24%
建筑业	11.10	0.17%	1.42%
采矿业	10.57	0.16%	1.35%
租赁和商务服务业	7.30	0.11%	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	6.56	0.10%	0.84%
批发和零售业	5.35	0.08%	0.68%
农、林、牧、渔业	4.71	0.07%	0.60%
文化、体育和娱乐业	3.31	0.05%	0.42%
公共管理、社会保障和社会组织	3.30	0.05%	0.42%
房地产业	2.17	0.03%	0.28%
卫生和社会工作	0.31	0.00%	0.04%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5.37	0.10%	76.59%
农、林、牧、渔业	1.64	0.03%	23.41%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	92.76	7.79%	56.45%
金融业	28.38	2.38%	17.27%
卫生和社会工作	11.34	0.95%	6.90%
房地产业	10.87	0.91%	6.61%
科学研究和技术服务业	7.28	0.61%	4.43%
租赁和商务服务业	6.99	0.59%	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	6.70	0.56%	4.08%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	86.78	7.01%	57.69%
金融业	27.23	2.20%	18.10%
房地产业	10.15	0.82%	6.75%
卫生和社会工作	7.99	0.65%	5.31%
科学研究和技术服务业	7.87	0.64%	5.23%
交通运输、仓储和邮政业	5.48	0.44%	3.65%
租赁和商务服务业	4.93	0.40%	3.28%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	109.97	8.16%	58.48%
金融业	33.73	2.50%	17.94%
卫生和社会工作	10.71	0.80%	5.70%
房地产业	10.47	0.78%	5.57%
科学研究和技术服务业	8.30	0.62%	4.41%
交通运输、仓储和邮政业	8.27	0.61%	4.40%
租赁和商务服务业	6.58	0.49%	3.50%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	83.80	6.28%	56.06%
金融业	32.89	2.47%	22.00%
卫生和社会工作	8.73	0.65%	5.84%
交通运输、仓储和邮政业	7.84	0.59%	5.25%
租赁和商务服务业	7.80	0.58%	5.22%
科学研究和技术服务业	7.64	0.57%	5.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.78	0.06%	0.52%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	124.78	8.49%	58.38%
金融业	33.26	2.26%	15.56%
卫生和社会工作	11.60	0.79%	5.43%
文化、体育和娱乐业	10.98	0.75%	5.14%
租赁和商务服务业	9.00	0.61%	4.21%
农、林、牧、渔业	8.15	0.55%	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	8.12	0.55%	3.80%
科学研究和技术服务业	7.83	0.53%	3.66%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	198.24	9.07%	56.64%
金融业	41.33	1.89%	11.81%
农、林、牧、渔业	26.01	1.19%	7.43%
交通运输、仓储和邮政业	19.44	0.89%	5.56%
卫生和社会工作	18.96	0.87%	5.42%
文化、体育和娱乐业	18.02	0.82%	5.15%
教育	15.78	0.72%	4.51%
租赁和商务服务业	12.24	0.56%	3.50%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	287.25	11.41%	57.93%
金融业	60.04	2.38%	12.11%
卫生和社会工作	23.96	0.95%	4.83%
租赁和商务服务业	22.60	0.90%	4.56%
文化、体育和娱乐业	22.48	0.89%	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	21.18	0.84%	4.27%
农、林、牧、渔业	20.05	0.80%	4.04%
教育	19.67	0.78%	3.97%
房地产业	18.66	0.74%	3.76%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	46.04	1.59%	67.79%
交通运输、仓储和邮政业	13.80	0.48%	20.33%
金融业	8.07	0.28%	11.88%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	214.61	7.00%	48.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	95.63	3.12%	21.60%
房地产业	69.41	2.26%	15.68%
交通运输、仓储和邮政业	31.73	1.03%	7.17%
文化、体育和娱乐业	31.30	1.02%	7.07%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	142.26	4.39%	100.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	130.95	4.03%	44.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	67.58	2.08%	22.87%
采矿业	64.76	1.99%	21.92%
文化、体育和娱乐业	32.16	0.99%	10.89%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	66.30	1.41%	100.00%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	93.54	2.01%	100.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	384.89	7.61%	65.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	127.37	2.52%	21.63%
批发和零售业	76.53	1.51%	13.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	25.42	0.51%	100.00%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	108.91	2.06%	39.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	108.41	2.05%	39.75%
文化、体育和娱乐业	55.39	1.05%	20.31%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	267.45	3.97%	45.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	215.74	3.20%	36.58%
制造业	106.64	1.58%	18.08%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	300.85	4.00%	47.22%
金融业	151.16	2.01%	23.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	109.96	1.46%	17.26%
采矿业	75.14	1.00%	11.79%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1259.83	14.47%	100.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	424.71	3.86%	48.24%
金融业	215.57	1.96%	24.49%
科学研究和技术服务业	64.78	0.59%	7.36%
建筑业	60.81	0.55%	6.91%
批发和零售业	57.60	0.52%	6.54%
水利、环境和公共设施管理业	56.94	0.52%	6.47%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	820.44	6.34%	63.13%
建筑业	201.68	1.56%	15.52%
金融业	117.67	0.91%	9.05%
科学研究和技术服务业	73.30	0.57%	5.64%
批发和零售业	54.12	0.42%	4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	32.33	0.25%	2.49%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	309.28	2.08%	41.95%
建筑业	183.99	1.24%	24.96%
租赁和商务服务业	104.85	0.71%	14.22%
制造业	76.70	0.52%	10.40%
科学研究和技术服务业	62.40	0.42%	8.46%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1595.92	14.61%	80.93%
文化、体育和娱乐业	303.86	2.78%	15.41%
交通运输、仓储和邮政业	72.12	0.66%	3.66%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	170.99	3.71%	31.23%
采矿业	114.06	2.47%	20.83%
批发和零售业	110.21	2.39%	20.13%
水利、环境和公共设施管理业	84.84	1.84%	15.50%
农、林、牧、渔业	25.90	0.56%	4.73%
文化、体育和娱乐业	24.91	0.54%	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	16.61	0.36%	3.03%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	176.22	3.71%	28.74%
交通运输、仓储和邮政业	100.00	2.10%	16.31%
金融业	95.36	2.01%	15.55%
文化、体育和娱乐业	87.50	1.84%	14.27%
建筑业	59.31	1.25%	9.67%
批发和零售业	56.34	1.19%	9.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.84	0.77%	6.01%
采矿业	1.52	0.03%	0.25%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	535.23	10.32%	65.32%
交通运输、仓储和邮政业	92.25	1.78%	11.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	72.77	1.40%	8.88%
金融业	45.54	0.88%	5.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	40.68	0.78%	4.96%
建筑业	31.26	0.60%	3.81%
采矿业	1.67	0.03%	0.20%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	119.74	1.66%	92.23%
水利、环境和公共设施管理业	3.85	0.05%	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	2.64	0.04%	2.03%
采矿业	1.74	0.02%	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	0.01%	0.48%
金融业	0.54	0.01%	0.42%
房地产业	0.46	0.01%	0.35%
建筑业	0.23	0.00%	0.18%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	384.76	6.23%	53.30%
金融业	199.16	3.23%	27.59%
房地产业	97.18	1.57%	13.46%
租赁和商务服务业	40.80	0.66%	5.65%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	185.95	3.64%	34.84%
房地产业	117.14	2.30%	21.95%
金融业	113.65	2.23%	21.29%
农、林、牧、渔业	42.48	0.83%	7.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	27.22	0.53%	5.10%
批发和零售业	22.72	0.45%	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	20.34	0.40%	3.81%
建筑业	4.22	0.08%	0.79%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	224.13	2.27%	31.87%
房地产业	214.56	2.17%	30.51%
交通运输、仓储和邮政业	90.60	0.92%	12.88%
建筑业	87.80	0.89%	12.49%
公共管理、社会保障和社会组织	39.96	0.40%	5.68%
住宿和餐饮业	25.11	0.25%	3.57%
制造业	21.05	0.21%	2.99%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	695.03	11.07%	73.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	131.02	2.09%	13.80%
卫生和社会工作	60.25	0.96%	6.35%
文化、体育和娱乐业	40.24	0.64%	4.24%
批发和零售业	18.86	0.30%	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	3.89	0.06%	0.41%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	235.06	2.05%	78.77%
批发和零售业	38.17	0.33%	12.79%
房地产业	25.17	0.22%	8.43%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	151.96	1.10%	63.50%
金融业	74.48	0.54%	31.12%
批发和零售业	12.86	0.09%	5.37%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	166.91	0.85%	100.00%