交银定期支付月月丰债券A
(519730)公募债券型
1.6211
0.30%+0.0049
单位净值 [2025-11-25]
1.6211
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：4.45%
- 今年以来：5.20%
- 最近一年：6.64%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：4.82%
- 成立以来：62.11%
- 成立日期：2013-08-13
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||