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 交银丰享收益债券A(519746) 数据日期:2017-08-18
  
最新净值:1.985
累计净值:1.996
日 涨 幅:0.00%
基金公司:交银施罗德基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-01-20基金经理:孙超 黄莹洁 投资风格:
最新份额:0.02亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-08-181.98501.99600.00%
2017-08-171.98501.99600.00%
2017-08-161.98501.99600.00%
2017-08-151.98501.99600.00%
2017-08-141.98501.99600.05%
2017-08-111.98401.99500.00%
2017-08-101.98401.99500.00%
2017-08-091.98401.99500.00%
2017-08-081.98401.99500.00%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-08-181.98501.99600.00%
2017-08-171.98501.99600.00%
2017-08-161.98501.99600.00%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银丰享收益债券A0.05%0.15%98.89%98.30%----
同类型排名677/934605/9041/8451/752554/554703/703
上证指数1.89%2.92%5.31%2.10%5.14%5.34%
深证成指3.14%5.55%5.85%4.08%-2.54%4.29%
沪深3002.13%1.68%9.27%8.86%10.43%12.54%
股票型基金2.43%4.13%7.93%6.08%5.02%7.78%
混合型基金0.96%1.55%3.78%4.71%3.77%5.22%
保本型基金0.19%0.37%1.45%1.75%0.88%2.06%
债券型基金0.18%0.22%2.20%1.75%0.02%1.62%
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-300.02亿份未公布
2017-03-313.96亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.50亿净资产:0.49亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券0.45亿90.79%
现金0.04亿7.13%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿2.09%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名孙超任职时间2017-01-20
孙超先生:中国人民大学学士,美国哥伦比亚大学硕士。多年证券从业经验。2011年7月至2013年6月曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部经理、高级经理。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,自2013年7月8日至2014年6月30日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,2013年7月8日至2014年8月25日担任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理助理,2013年7月8日至2014年8月25日担任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理,2014年7月1日至2014年8
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交银施罗德基金管理有限公司    http://www.fund001.com

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