交银丰泽收益债券A
(519749)公募债券型
1.0260
1.58%+0.0163
单位净值 [2017-10-27]
1.1480
累计净值 [2017-10-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.48%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.07%
- 成立日期：2015-01-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：交银
基本信息
| 基金简称 | 交银丰泽收益债券A | 基金全称 | 交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 519749 | 成立日期 | 2015-01-30 |
| 基金总份额(亿份) | 0.05亿(2017-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.05亿(2017-12-31) |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 1 |
| 基金比较基准 | 两年期银行定期存款税后收益率+1.25% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,力争获取高于业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资风格 | 纯债型(封闭) | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中,封闭期内,本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。本基金不投资股票、权证等权益类资产。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限制。 本基金在开放期内,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||