交银丰泽收益债券A
(519749)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-01-30
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 99.95% | 99.95% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2017-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 91.33% | 89.84% | 0.00 | 1.79% | 1.76% | 0.01 | 6.88% | 8.40% |
| 2016-12-31 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 56.67% | 56.72% | 0.96 | 42.11% | 42.06% | 0.03 | 1.22% | 1.22% |
| 2016-06-30 | 3.08 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.29 | 66.58% | 74.14% | 0.17 | 7.02% | 5.43% | 0.03 | 1.24% | 0.96% |
| 2015-12-31 | 4.67 | 2.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.43 | 90.51% | 94.92% | 0.14 | 5.58% | 2.99% | 0.10 | 3.91% | 2.09% |
| 2015-06-30 | 4.26 | 2.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.08 | 92.48% | 95.84% | 0.10 | 4.23% | 2.34% | 0.08 | 3.29% | 1.82% |