交银安心收益债券A

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9435.79	2.40%	49.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3619.11	0.92%	19.15%
交通运输、仓储和邮政业	2016.20	0.51%	10.67%
租赁和商务服务业	1235.73	0.31%	6.54%
采矿业	1064.23	0.27%	5.63%
金融业	621.98	0.16%	3.29%
文化、体育和娱乐业	473.96	0.12%	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	431.43	0.11%	2.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.84	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4477.25	2.77%	44.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3455.53	2.14%	34.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	823.58	0.51%	8.13%
采矿业	448.55	0.28%	4.43%
建筑业	400.30	0.25%	3.95%
交通运输、仓储和邮政业	286.31	0.18%	2.83%
租赁和商务服务业	232.49	0.14%	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.92	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	821.00	11.46%	69.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	135.05	1.89%	11.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	87.91	1.23%	7.44%
建筑业	52.66	0.74%	4.46%
批发和零售业	50.73	0.71%	4.29%
交通运输、仓储和邮政业	21.04	0.29%	1.78%
租赁和商务服务业	12.69	0.18%	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.73	0.01%	0.06%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	834.53	12.61%	79.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	60.63	0.92%	5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	42.05	0.64%	4.01%
建筑业	36.39	0.55%	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	19.06	0.29%	1.82%
租赁和商务服务业	17.33	0.26%	1.65%
科学研究和技术服务业	13.89	0.21%	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	13.83	0.21%	1.32%
采矿业	11.77	0.18%	1.12%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	969.28	13.21%	73.24%
建筑业	113.14	1.54%	8.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	64.65	0.88%	4.88%
科学研究和技术服务业	41.17	0.56%	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	39.11	0.53%	2.96%
房地产业	34.59	0.47%	2.61%
租赁和商务服务业	32.53	0.44%	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	16.46	0.22%	1.24%
卫生和社会工作	12.58	0.17%	0.95%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	861.31	15.33%	78.99%
建筑业	41.49	0.74%	3.81%
科学研究和技术服务业	40.52	0.72%	3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	34.06	0.61%	3.12%
房地产业	29.52	0.53%	2.71%
采矿业	28.97	0.52%	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	17.57	0.31%	1.61%
卫生和社会工作	14.49	0.26%	1.33%
租赁和商务服务业	14.00	0.25%	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.49	0.15%	0.78%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	327.56	5.62%	64.51%
交通运输、仓储和邮政业	44.88	0.77%	8.84%
建筑业	35.84	0.61%	7.06%
金融业	31.69	0.54%	6.24%
采矿业	25.90	0.44%	5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	25.01	0.43%	4.93%
科学研究和技术服务业	16.86	0.29%	3.32%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	646.92	8.08%	41.90%
金融业	247.07	3.09%	16.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	177.29	2.21%	11.48%
建筑业	125.79	1.57%	8.15%
交通运输、仓储和邮政业	113.38	1.42%	7.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	96.86	1.21%	6.27%
房地产业	66.27	0.83%	4.29%
水利、环境和公共设施管理业	45.74	0.57%	2.96%
科学研究和技术服务业	24.78	0.31%	1.61%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	599.19	7.77%	51.59%
金融业	152.01	1.97%	13.09%
交通运输、仓储和邮政业	108.74	1.41%	9.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	106.83	1.38%	9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	81.34	1.05%	7.00%
建筑业	73.33	0.95%	6.31%
公共管理、社会保障和社会组织	17.84	0.23%	1.54%
科学研究和技术服务业	15.90	0.21%	1.37%
农、林、牧、渔业	6.26	0.08%	0.54%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	474.87	7.10%	47.60%
金融业	216.05	3.23%	21.66%
交通运输、仓储和邮政业	104.83	1.57%	10.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	93.42	1.40%	9.36%
建筑业	65.47	0.98%	6.56%
公共管理、社会保障和社会组织	15.89	0.24%	1.59%
采矿业	11.24	0.17%	1.13%
教育	9.40	0.14%	0.94%
科学研究和技术服务业	6.41	0.10%	0.64%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	415.06	6.26%	48.61%
金融业	240.41	3.62%	28.16%
交通运输、仓储和邮政业	84.51	1.27%	9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	74.94	1.13%	8.78%
采矿业	38.93	0.59%	4.56%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	851.78	10.10%	53.39%
金融业	483.71	5.74%	30.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	170.35	2.02%	10.68%
交通运输、仓储和邮政业	69.06	0.82%	4.33%
采矿业	20.44	0.24%	1.28%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	905.89	10.75%	67.34%
金融业	186.47	2.21%	13.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	137.78	1.63%	10.24%
交通运输、仓储和邮政业	82.39	0.98%	6.13%
批发和零售业	32.65	0.39%	2.43%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	729.95	5.49%	42.71%
房地产业	313.00	2.35%	18.32%
交通运输、仓储和邮政业	261.97	1.97%	15.33%
水利、环境和公共设施管理业	148.23	1.12%	8.67%
批发和零售业	81.84	0.62%	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	69.99	0.53%	4.10%
农、林、牧、渔业	59.44	0.45%	3.48%
科学研究和技术服务业	44.55	0.34%	2.61%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	114.25	0.85%	28.51%
交通运输、仓储和邮政业	109.21	0.81%	27.25%
建筑业	90.17	0.67%	22.50%
农、林、牧、渔业	64.69	0.48%	16.14%
批发和零售业	15.18	0.11%	3.79%
制造业	7.28	0.05%	1.82%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业	286.20	3.17%	24.32%
金融业	275.45	3.05%	23.41%
房地产业	252.61	2.80%	21.47%
制造业	240.64	2.67%	20.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	94.26	1.05%	8.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	27.24	0.30%	2.32%
科学研究和技术服务业	0.23	0.00%	0.02%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	69.72	1.44%	99.61%
科学研究和技术服务业	0.27	0.01%	0.39%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	608.81	11.78%	92.69%
卫生和社会工作	47.80	0.93%	7.28%
科学研究和技术服务业	0.19	0.00%	0.03%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	411.05	6.73%	64.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	151.80	2.49%	23.71%
批发和零售业	77.28	1.27%	12.07%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	28.34	0.40%	100.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	414.19	5.02%	81.98%
金融业	91.06	1.10%	18.02%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	243.49	2.31%	54.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	118.01	1.12%	26.36%
文化、体育和娱乐业	86.10	0.82%	19.24%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1690.16	1.44%	74.75%
卫生和社会工作	570.95	0.49%	25.25%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1495.96	1.11%	62.49%
卫生和社会工作	897.93	0.67%	37.51%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
卫生和社会工作	945.17	0.64%	25.36%
批发和零售业	909.72	0.61%	24.41%
制造业	852.22	0.57%	22.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	512.60	0.35%	13.75%
建筑业	507.54	0.34%	13.62%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4281.92	2.63%	75.65%
农、林、牧、渔业	871.92	0.54%	15.40%
金融业	501.33	0.31%	8.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50	0.00%	0.04%
建筑业	2.45	0.00%	0.04%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4770.10	2.79%	90.80%
批发和零售业	397.50	0.23%	7.57%
建筑业	77.53	0.05%	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.12	0.00%	0.12%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.04%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3182.41	1.79%	64.34%
农、林、牧、渔业	822.94	0.46%	16.64%
房地产业	788.24	0.44%	15.94%
建筑业	152.62	0.09%	3.09%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1279.96	0.70%	44.00%
房地产业	1138.99	0.62%	39.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	251.79	0.14%	8.66%
建筑业	205.21	0.11%	7.05%
批发和零售业	22.23	0.01%	0.76%
科学研究和技术服务业	10.94	0.01%	0.38%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10042.10	5.49%	58.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	3547.73	1.94%	20.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	704.97	0.39%	4.08%
房地产业	563.62	0.31%	3.27%
采矿业	522.00	0.29%	3.02%
建筑业	483.90	0.26%	2.80%
批发和零售业	327.76	0.18%	1.90%
金融业	304.08	0.17%	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	300.60	0.16%	1.74%
公共管理、社会保障和社会组织	190.20	0.10%	1.10%
文化、体育和娱乐业	150.24	0.08%	0.87%
科学研究和技术服务业	121.80	0.07%	0.71%