交银安心收益债券A
(519753)公募债券型
1.0945
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-11-25]
1.3135
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：4.65%
- 今年以来：5.41%
- 最近一年：7.69%
- 最近两年：11.61%
- 最近三年：12.36%
- 成立以来：33.72%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031000 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.088000 | 2023-12-22 |
| 3 | 0.100000 | 2023-09-21 |