交银丰硕收益债券C
(519758)公募债券型
1.0150
0.00%0.0000
单位净值 [2018-04-17]
1.0480
累计净值 [2018-04-17]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：3.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.88%
- 成立日期：2015-11-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：交银施罗德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2018-07-19 | 交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-07-18 | 交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-06-23 | 交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书 |
| 2018-06-23 | 交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 |
| 2018-04-21 | 交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-04-16 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序的提示性公告 |
| 2018-04-12 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序的公告 |
| 2018-04-11 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金暂停申购业务的公告 |
| 2018-03-28 | 交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-22 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金修改基金合同的公告 |
| 2018-03-22 | 交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2018-03-22 | 交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2018-02-10 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-02-07 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-02-06 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-02-02 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-01-31 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购（含定期定额投资）费率优惠 |
| 2018-01-30 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-01-22 | 交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金2017年第4季度报告 |