交银丰硕收益债券C
(519758)公募债券型
1.0150
0.00%0.0000
单位净值 [2018-04-17]
1.0480
累计净值 [2018-04-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：3.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.88%
- 成立日期：2015-11-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：交银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.29 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 94.22% | 94.37% | 0.00 | 1.21% | 1.18% | 0.01 | 4.57% | 4.45% |
| 2017-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 61.89% | 62.23% | 0.09 | 16.98% | 16.83% | 0.01 | 1.05% | 1.04% |
| 2017-09-30 | 6.04 | 4.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.87 | 96.27% | 97.30% | 0.03 | 0.58% | 0.42% | 0.14 | 3.15% | 2.28% |
| 2017-06-30 | 6.31 | 4.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.15 | 96.39% | 97.52% | 0.07 | 1.58% | 1.08% | 0.09 | 2.03% | 1.40% |
| 2017-03-31 | 6.70 | 4.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.08 | 85.50% | 90.72% | 0.15 | 3.39% | 2.17% | 0.48 | 11.11% | 7.11% |
| 2016-12-31 | 7.87 | 4.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.60 | 93.69% | 96.58% | 0.15 | 3.61% | 1.96% | 0.11 | 2.70% | 1.46% |
| 2016-09-30 | 7.36 | 4.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.19 | 96.26% | 97.68% | 0.07 | 1.61% | 1.00% | 0.10 | 2.13% | 1.32% |
| 2016-06-30 | 7.46 | 4.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.23 | 94.96% | 96.99% | 0.13 | 2.99% | 1.79% | 0.09 | 2.05% | 1.22% |
| 2016-03-31 | 6.88 | 4.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.66 | 95.13% | 96.83% | 0.17 | 3.73% | 2.43% | 0.05 | 1.14% | 0.74% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |