交银新回报灵活配置混合C
(519760)公募混合型
3.7945
0.11%+0.0040
单位净值 [2025-12-05]
5.3955
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：4.81%
- 最近三年：3.63%
- 成立以来：443.66%
- 成立日期：2015-11-19
- 基金经理：王艺伟 胡湘怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.47亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.284000 | 2024-06-25 |
| 2 | 0.429000 | 2023-12-27 |
| 3 | 0.368000 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.500000 | 2023-06-27 |
| 5 | 0.020000 | 2016-11-25 |