交银新回报灵活配置混合C
(519760)公募混合型
3.8911
-0.17%-0.0099
单位净值 [2026-06-18]
5.4921
累计净值 [2026-06-18]
5.6958
-0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：4.54%
- 最近两年：6.84%
- 最近三年：5.83%
- 成立以来：457.51%
- 成立日期：2015-11-19
- 基金经理：胡湘怡,王艺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.28 | 2024-06-25 |
| 2 | 0.43 | 2023-12-27 |
| 3 | 0.37 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.50 | 2023-06-27 |
| 5 | 0.02 | 2016-11-25 |