交银新回报灵活配置混合C
(519760)公募混合型
3.8911
-0.17%-0.0099
单位净值 [2026-06-18]
5.4921
累计净值 [2026-06-18]
5.6958
-0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：4.54%
- 最近两年：6.84%
- 最近三年：5.83%
- 成立以来：457.51%
- 成立日期：2015-11-19
- 基金经理：胡湘怡,王艺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：交银施罗德基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600919 | 江苏银行 | 0.59% | 23.38 | 255.31 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 300498 | 温氏股份 | 0.52% | 13.46 | 223.71 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 600150 | 中国船舶 | 0.40% | 5.54 | 170.85 | 0.00% | 新增 |
| 4 | 601336 | 新华保险 | 0.35% | 2.46 | 151.36 | 0.00% | 新增 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 0.35% | 2.66 | 151.03 | 0.00% | -0.24 (-9.02%) |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 0.29% | 21.30 | 125.24 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 0.24% | 2.21 | 103.32 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.20% | 1.55 | 85.59 | 0.00% | -1.76 (-113.55%) |
| 9 | 688552 | 航天南湖 | 0.20% | 2.04 | 87.56 | 0.02% | 新增 |
| 10 | 600737 | 中粮糖业 | 0.18% | 5.53 | 78.08 | 0.00% | 新增 |