交银裕通纯债债券C
(519763)公募债券型
1.1616
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-05-13]
1.2906
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:0.18%
- 最近一季:1.17%
- 最近半年:2.81%
- 今年以来:2.00%
- 最近一年:5.04%
- 最近两年:7.58%
- 最近三年:12.72%
- 成立以来:31.44%
- 成立日期:2015-12-29
- 基金经理:季参平
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.88亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:23.16亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-13 | 1.1616 | 1.2906 | 0.05% |
2024-05-10 | 1.1610 | 1.2900 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.1609 | 1.2899 | -0.02% |
2024-05-08 | 1.1611 | 1.2901 | 0.03% |
2024-05-07 | 1.1607 | 1.2897 | 0.07% |
2024-05-06 | 1.1599 | 1.2889 | 0.04% |
2024-04-30 | 1.1594 | 1.2884 | 0.08% |
2024-04-29 | 1.1585 | 1.2875 | -0.15% |
2024-04-26 | 1.1602 | 1.2892 | -0.21% |
2024-04-25 | 1.1627 | 1.2917 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
交银裕通纯债债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 2.88亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.13亿份 | 249 |
2023-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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季参平 上任时间:2019-10-12
季参平先生:基金经理。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投 展开∨ 收起∧
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