交银裕通纯债债券C
(519763)公募债券型
1.1622
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.2912
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.07%
- 最近一季:1.22%
- 最近半年:2.74%
- 今年以来:2.05%
- 最近一年:5.05%
- 最近两年:7.49%
- 最近三年:12.75%
- 成立以来:31.51%
- 成立日期:2015-12-29
- 基金经理:季参平
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.88亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:23.16亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:交银施罗德
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2022-12-23 |
2 | 0.010000 | 2021-03-25 |
3 | 0.018000 | 2020-03-25 |
4 | 0.018000 | 2019-06-26 |
5 | 0.040000 | 2019-03-21 |
6 | 0.033000 | 2018-09-06 |