交银裕通纯债债券C
(519763)公募债券型
1.1611
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-05-08]
1.2901
累计净值 [2024-05-08]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：5.15%
- 最近两年：7.79%
- 最近三年：12.78%
- 成立以来：31.38%
- 成立日期：2015-12-29
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.16亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 1.1611 | 1.2901 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.1607 | 1.2897 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.1599 | 1.2889 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.1594 | 1.2884 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 1.1585 | 1.2875 | -0.15% |
| 2024-04-26 | 1.1602 | 1.2892 | -0.21% |
| 2024-04-25 | 1.1627 | 1.2917 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.1626 | 1.2916 | -0.21% |
| 2024-04-23 | 1.1650 | 1.2940 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 1.1639 | 1.2929 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕通纯债债券C | 0.12% | 0.24% | 1.07% | 2.89% | 5.07% | 1.85% |
| 同类型排名 | 2925/4646 | 3495/4646 | 2516/4646 | 805/4646 | 317/4646 | 1400/4646 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.88亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.13亿份 | 249 |
| 2023-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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季参平 上任时间：2019-10-12
季参平先生:基金经理。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投 展开∨ 收起∧
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