交银卓越回报灵活配置混合C

季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601330	绿色动力	0.28%	0.50	8.12	36.88%	新增
2	603650	彤程新材	0.17%	0.24	5.10	23.15%	新增
3	603693	江苏新能	0.17%	0.54	4.85	22.00%	新增
4	603706	东方环宇	0.08%	0.18	2.31	10.49%	新增
5	603105	芯能科技	0.06%	0.34	1.65	7.48%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601330	绿色动力	0.28%	0.50	8.12	36.88%	新增
2	603650	彤程新材	0.17%	0.24	5.10	23.15%	新增
3	603693	江苏新能	0.17%	0.54	4.85	22.00%	新增
4	603706	东方环宇	0.08%	0.18	2.31	10.49%	新增
5	603105	芯能科技	0.06%	0.34	1.65	7.48%	新增

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600276	恒瑞医药	7.53%	12.00	1044.12	16.35%	新增
2	600887	伊利股份	5.14%	25.00	712.25	11.15%	新增
3	600519	贵州茅台	4.93%	1.00	683.62	10.71%	新增
4	600056	中国医药	4.29%	25.00	594.25	9.31%	新增
5	601398	工商银行	3.95%	90.00	548.10	8.58%	新增
6	601318	中国平安	3.77%	8.00	522.48	8.18%	新增
7	600036	招商银行	3.15%	14.99	436.07	6.83%	新增
8	601939	建设银行	2.79%	50.00	387.50	6.07%	新增
9	600029	南方航空	2.25%	30.00	312.30	4.89%	新增
10	600062	华润双鹤	1.72%	10.00	239.10	3.74%	新增

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600276	恒瑞医药	7.53%	12.00	1044.12	16.35%	新增
2	600887	伊利股份	5.14%	25.00	712.25	11.15%	新增
3	600519	贵州茅台	4.93%	1.00	683.62	10.71%	新增
4	600056	中国医药	4.29%	25.00	594.25	9.31%	新增
5	601398	工商银行	3.95%	90.00	548.10	8.58%	新增
6	601318	中国平安	3.77%	8.00	522.48	8.18%	新增
7	600036	招商银行	3.15%	14.99	436.07	6.83%	新增
8	601939	建设银行	2.79%	50.00	387.50	6.07%	新增
9	600029	南方航空	2.25%	30.00	312.30	4.89%	新增
10	600062	华润双鹤	1.72%	10.00	239.10	3.74%	新增

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601100	恒立液压	0.10%	0.56	15.37	72.67%	新增
2	603477	巨星农牧	0.02%	0.20	3.70	17.51%	新增
3	603161	科华控股	0.01%	0.12	2.08	9.81%	新增

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601100	恒立液压	0.10%	0.56	15.37	72.67%	新增
2	603477	巨星农牧	0.02%	0.20	3.70	17.51%	新增
3	603161	科华控股	0.01%	0.12	2.08	9.81%	新增

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	1.83%	180.00	1080.00	16.39%	0.00 (0.00%)
2	600887	伊利股份	1.63%	35.00	962.50	14.61%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	1.31%	1.50	776.46	11.78%	0.00 (0.00%)
4	601318	中国平安	0.92%	10.00	541.60	8.22%	0.00 (0.00%)
5	601939	建设银行	0.83%	70.00	487.90	7.40%	0.00 (0.00%)
6	600056	中国医药	0.79%	19.00	464.74	7.05%	0.00 (0.00%)
7	600276	恒瑞医药	0.73%	7.20	431.50	6.55%	0.00 (0.00%)
8	600062	华润双鹤	0.60%	16.79	353.40	5.36%	2.80 (16.67%)
9	600104	上汽集团	0.51%	10.00	301.90	4.58%	0.00 (0.00%)
10	600329	中新药业	0.43%	15.00	255.90	3.88%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	1.83%	180.00	1080.00	16.39%	0.00 (0.00%)
2	600887	伊利股份	1.63%	35.00	962.50	14.61%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	1.31%	1.50	776.46	11.78%	0.00 (0.00%)
4	601318	中国平安	0.92%	10.00	541.60	8.22%	0.00 (0.00%)
5	601939	建设银行	0.83%	70.00	487.90	7.40%	0.00 (0.00%)
6	600056	中国医药	0.79%	19.00	464.74	7.05%	0.00 (0.00%)
7	600276	恒瑞医药	0.73%	7.20	431.50	6.55%	0.00 (0.00%)
8	600062	华润双鹤	0.60%	16.79	353.40	5.36%	2.80 (16.67%)
9	600104	上汽集团	0.51%	10.00	301.90	4.58%	0.00 (0.00%)
10	600329	中新药业	0.43%	15.00	255.90	3.88%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.29%	20.00	1113.20	8.94%	0.00 (0.00%)
2	601398	工商银行	1.09%	180.00	945.00	7.59%	-60.00 (-33.33%)
3	000423	东阿阿胶	1.00%	12.00	862.68	6.93%	-5.00 (-41.67%)
4	000001	平安银行	0.98%	90.00	845.10	6.79%	0.00 (0.00%)
5	000651	格力电器	0.95%	20.00	823.40	6.61%	0.00 (0.00%)
6	600887	伊利股份	0.87%	35.00	755.65	6.07%	-10.00 (-28.57%)
7	600519	贵州茅台	0.82%	1.50	707.77	5.68%	0.00 (0.00%)
8	000921	海信家电	0.80%	40.00	688.40	5.53%	0.00 (0.00%)
9	600056	中国医药	0.57%	19.00	493.05	3.96%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	0.57%	10.00	496.10	3.98%	新增

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.29%	20.00	1113.20	8.94%	0.00 (0.00%)
2	601398	工商银行	1.09%	180.00	945.00	7.59%	-60.00 (-33.33%)
3	000423	东阿阿胶	1.00%	12.00	862.68	6.93%	-5.00 (-41.67%)
4	000001	平安银行	0.98%	90.00	845.10	6.79%	0.00 (0.00%)
5	000651	格力电器	0.95%	20.00	823.40	6.61%	0.00 (0.00%)
6	600887	伊利股份	0.87%	35.00	755.65	6.07%	-10.00 (-28.57%)
7	600519	贵州茅台	0.82%	1.50	707.77	5.68%	0.00 (0.00%)
8	000921	海信家电	0.80%	40.00	688.40	5.53%	0.00 (0.00%)
9	600056	中国医药	0.57%	19.00	493.05	3.96%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	0.57%	10.00	496.10	3.98%	新增
11	000333	美的集团	0.55%	11.00	473.44	3.80%	---
12	601939	建设银行	0.50%	70.00	430.50	3.46%	---
13	000963	华东医药	0.46%	8.00	397.60	3.19%	---
14	002142	宁波银行	0.45%	20.00	386.00	3.10%	---
15	600062	华润双鹤	0.44%	13.99	383.76	3.08%	---
16	600276	恒瑞医药	0.42%	7.20	364.25	2.93%	---
17	600104	上汽集团	0.36%	10.00	310.50	2.49%	---
18	600329	中新药业	0.31%	15.00	271.65	2.18%	---
19	000538	云南白药	0.27%	2.50	234.62	1.88%	---
20	000895	双汇发展	0.27%	10.00	237.50	1.91%	---
21	600900	长江电力	0.27%	15.00	230.70	1.85%	---
22	600132	重庆啤酒	0.22%	7.99	186.27	1.50%	---
23	601988	中国银行	0.21%	50.00	185.00	1.49%	---
24	600068	葛洲坝	0.20%	15.00	168.59	1.35%	---
25	601139	深圳燃气	0.20%	20.00	173.00	1.39%	---
26	002728	特一药业	0.15%	6.01	128.31	1.03%	---
27	603355	莱克电气	0.14%	2.00	117.54	0.94%	---
28	300666	江丰电子	0.01%	0.23	4.34	0.03%	---
29	603043	广州酒家	0.01%	0.18	4.57	0.04%	---
30	603801	志邦家居	0.01%	0.14	4.75	0.04%	---
31	002879	长缆科技	0.00%	0.13	2.37	0.02%	---
32	002881	美格智能	0.00%	0.10	2.26	0.02%	---
33	002882	金龙羽	0.00%	0.30	1.84	0.01%	---
34	300669	沪宁股份	0.00%	0.08	1.47	0.01%	---
35	300670	大烨智能	0.00%	0.13	1.38	0.01%	---
36	300671	富满电子	0.00%	0.09	0.76	0.01%	---
37	300672	国科微	0.00%	0.13	1.07	0.01%	---
38	603286	日盈电子	0.00%	0.09	1.35	0.01%	---
39	603305	旭升股份	0.00%	0.14	1.52	0.01%	---
40	603331	百达精工	0.00%	0.10	0.96	0.01%	---
41	603335	迪生力	0.00%	0.22	2.49	0.02%	---
42	603380	易德龙	0.00%	0.13	3.54	0.03%	---
43	603617	君禾股份	0.00%	0.08	0.74	0.01%	---
44	603679	华体科技	0.00%	0.08	2.14	0.02%	---
45	603933	睿能科技	0.00%	0.09	1.73	0.01%	---
46	603938	三孚股份	0.00%	0.12	2.09	0.02%	---

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季报日期:  2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	1.22%	240.00	1161.60	9.41%	157.14 (65.47%)
2	000423	东阿阿胶	1.17%	17.00	1115.20	9.03%	12.00 (70.59%)
3	000858	五粮液	0.90%	20.00	860.00	6.97%	5.00 (25.00%)
4	600887	伊利股份	0.89%	45.00	850.95	6.89%	35.00 (77.78%)
5	000001	平安银行	0.86%	90.00	825.30	6.69%	-110.00 (-122.22%)
6	000963	华东医药	0.82%	8.50	787.52	6.38%	1.50 (17.65%)
7	000651	格力电器	0.66%	20.00	634.00	5.14%	新增
8	600519	贵州茅台	0.61%	1.50	579.54	4.69%	0.00 (0.00%)
9	000921	海信家电	0.60%	40.00	568.40	4.60%	新增
10	600056	中国医药	0.47%	19.00	449.16	3.64%	11.00 (57.89%)

季报日期: 2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	1.22%	240.00	1161.60	9.41%	157.14 (65.47%)
2	000423	东阿阿胶	1.17%	17.00	1115.20	9.03%	12.00 (70.59%)
3	000858	五粮液	0.90%	20.00	860.00	6.97%	5.00 (25.00%)
4	600887	伊利股份	0.89%	45.00	850.95	6.89%	35.00 (77.78%)
5	000001	平安银行	0.86%	90.00	825.30	6.69%	-110.00 (-122.22%)
6	000963	华东医药	0.82%	8.50	787.52	6.38%	1.50 (17.65%)
7	000651	格力电器	0.66%	20.00	634.00	5.14%	新增
8	600519	贵州茅台	0.61%	1.50	579.54	4.69%	0.00 (0.00%)
9	000921	海信家电	0.60%	40.00	568.40	4.60%	新增
10	600056	中国医药	0.47%	19.00	449.16	3.64%	11.00 (57.89%)

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季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	1.86%	200.00	1820.00	20.82%	---
2	601939	建设银行	0.89%	160.00	870.40	9.96%	---
3	601988	中国银行	0.70%	200.00	688.00	7.87%	---
4	000333	美的集团	0.57%	20.00	563.40	6.44%	---
5	000858	五粮液	0.53%	15.00	517.20	5.92%	---
6	000963	华东医药	0.51%	7.00	504.49	5.77%	---
7	600519	贵州茅台	0.51%	1.50	501.23	5.73%	---
8	601169	北京银行	0.50%	50.00	488.00	5.58%	---
9	601318	中国平安	0.43%	12.00	425.16	4.86%	---
10	601398	工商银行	0.37%	82.86	365.41	4.18%	---

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	1.86%	200.00	1820.00	20.82%	---
2	601939	建设银行	0.89%	160.00	870.40	9.96%	---
3	601988	中国银行	0.70%	200.00	688.00	7.87%	---
4	000333	美的集团	0.57%	20.00	563.40	6.44%	---
5	000858	五粮液	0.53%	15.00	517.20	5.92%	---
6	000963	华东医药	0.51%	7.00	504.49	5.77%	---
7	600519	贵州茅台	0.51%	1.50	501.23	5.73%	---
8	601169	北京银行	0.50%	50.00	488.00	5.58%	---
9	601318	中国平安	0.43%	12.00	425.16	4.86%	---
10	601398	工商银行	0.37%	82.86	365.41	4.18%	---
11	600104	上汽集团	0.36%	15.00	351.75	4.02%	---
12	600276	恒瑞医药	0.28%	6.00	273.00	3.12%	---
13	000423	东阿阿胶	0.27%	5.00	269.35	3.08%	---
14	600021	上海电力	0.25%	20.00	242.80	2.78%	---
15	600036	招商银行	0.18%	10.00	176.00	2.01%	---
16	600887	伊利股份	0.18%	10.00	176.00	2.01%	---
17	600056	中国医药	0.16%	8.00	152.24	1.74%	---
18	601166	兴业银行	0.16%	10.00	161.40	1.85%	---
19	600066	宇通客车	0.14%	7.00	137.13	1.57%	---
20	601375	中原证券	0.01%	2.67	10.68	0.12%	---
21	603218	日月股份	0.01%	0.17	6.88	0.08%	---
22	603298	杭叉集团	0.01%	0.36	8.84	0.10%	---
23	603416	信捷电气	0.01%	0.11	5.39	0.06%	---
24	603877	太平鸟	0.01%	0.32	6.77	0.08%	---
25	002835	同为股份	0.00%	0.11	2.42	0.03%	---
26	002838	道恩股份	0.00%	0.07	1.04	0.01%	---
27	002840	华统股份	0.00%	0.18	1.19	0.01%	---
28	300582	英飞特	0.00%	0.14	3.52	0.04%	---
29	300586	美联新材	0.00%	0.10	0.94	0.01%	---
30	300591	万里马	0.00%	0.24	0.74	0.01%	---
31	603035	常熟汽饰	0.00%	0.23	2.42	0.03%	---
32	603239	浙江仙通	0.00%	0.09	2.91	0.03%	---
33	603886	元祖股份	0.00%	0.22	3.97	0.05%	---
34	603929	亚翔集成	0.00%	0.22	1.56	0.02%	---

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