交银卓越回报灵活配置混合C
(519765)公募债券型
1.0700
0.00%0.0000
单位净值 [2018-09-25]
1.0700
累计净值 [2018-09-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：-1.11%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-06-30 | 0.30 | 0.29 | 0.00 | 0.75% | 0.73% | 0.28 | 93.34% | 93.51% | 0.01 | 3.29% | 3.21% | 0.01 | 2.62% | 2.55% |
| 2018-03-31 | 1.44 | 1.39 | 0.64 | 42.15% | 44.32% | 0.68 | 48.83% | 46.99% | 0.01 | 0.76% | 0.74% | 0.06 | 4.65% | 4.48% |
| 2017-12-31 | 1.60 | 1.52 | 0.00 | 0.14% | 0.13% | 1.39 | 85.93% | 86.62% | 0.05 | 3.04% | 2.89% | 0.09 | 5.96% | 5.67% |
| 2017-09-30 | 6.03 | 5.91 | 0.66 | 9.12% | 10.92% | 4.76 | 80.41% | 78.81% | 0.43 | 7.30% | 7.15% | 0.08 | 1.31% | 1.30% |
| 2017-06-30 | 8.65 | 8.64 | 1.25 | 14.27% | 14.38% | 7.18 | 83.06% | 82.96% | 0.03 | 0.30% | 0.29% | 0.10 | 1.21% | 1.21% |
| 2017-03-31 | 9.75 | 9.55 | 1.23 | 10.86% | 12.67% | 8.32 | 87.08% | 85.32% | 0.08 | 0.84% | 0.82% | 0.12 | 1.22% | 1.19% |
| 2016-12-31 | 9.82 | 9.80 | 0.87 | 8.72% | 8.90% | 6.26 | 63.88% | 63.75% | 0.31 | 3.13% | 3.12% | 0.09 | 0.91% | 0.92% |