交银优选回报灵活配置混合C
(519769)公募混合型
1.4646
0.12%+0.0018
单位净值 [2025-10-21]
1.5246
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：4.17%
- 最近三年：3.95%
- 成立以来：54.91%
- 成立日期：2016-04-22
- 基金经理：姜承操 孙婕衎 魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.62亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2018-05-31 |
| 2 | 0.025000 | 2018-03-28 |