交银优选回报灵活配置混合C
(519769)公募混合型
1.4941
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-18]
1.5541
累计净值 [2026-06-18]
1.5802
+0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：6.27%
- 最近三年：4.92%
- 成立以来：58.03%
- 成立日期：2016-04-22
- 基金经理：姜承操,孙婕衎,魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.54亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：交银施罗德基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 0.19% | 0.09 | 130.50 | 0.00% | -0.04 (-44.44%) |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 0.16% | 2.26 | 105.66 | 0.00% | 新增 |
| 3 | 601988 | 中国银行 | 0.12% | 13.94 | 81.83 | 0.00% | 新增 |
| 4 | 000975 | 山金国际 | 0.12% | 2.70 | 80.14 | 0.00% | -1.34 (-49.63%) |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 0.12% | 0.14 | 79.72 | 0.00% | -0.07 (-50.00%) |
| 6 | 601952 | 苏垦农发 | 0.11% | 7.50 | 76.50 | 0.01% | 新增 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 0.10% | 0.91 | 69.48 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 002555 | 三七互娱 | 0.10% | 3.03 | 64.87 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 000895 | 双汇发展 | 0.09% | 2.13 | 60.49 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 600873 | 梅花生物 | 0.08% | 4.87 | 55.76 | 0.00% | 新增 |