交银裕兴纯债债券A
(519774)公募债券型
1.0540
0.00%0.0000
单位净值 [2018-05-16]
1.0620
累计净值 [2018-05-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：7.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.24%
- 成立日期：2016-09-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2017-08-04 |