交银裕兴纯债债券A
(519774)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-09-07
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 83.41% | 82.67% | 0.00 | 2.77% | 2.74% | 0.02 | 13.82% | 14.59% |
| 2017-06-30 | 14.11 | 14.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.29 | 80.03% | 80.04% | 0.06 | 0.44% | 0.44% | 0.13 | 0.95% | 0.95% |
| 2016-12-31 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.68 | 95.88% | 95.88% | 0.04 | 0.70% | 0.70% | 0.20 | 3.42% | 3.42% |