交银裕兴纯债债券A
(519774)公募债券型
1.0540
0.00%0.0000
单位净值 [2018-05-16]
1.0620
累计净值 [2018-05-16]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：7.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.24%
- 成立日期：2016-09-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 96.14% | 96.19% | 0.00 | 1.48% | 1.46% | 0.00 | 2.38% | 2.35% |
| 2017-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 83.41% | 82.67% | 0.00 | 2.77% | 2.74% | 0.02 | 13.82% | 14.59% |
| 2017-09-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 89.68% | 89.81% | 0.00 | 0.42% | 0.41% | 0.00 | 1.62% | 1.60% |
| 2017-06-30 | 14.11 | 14.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.29 | 80.03% | 80.04% | 0.06 | 0.44% | 0.44% | 0.13 | 0.95% | 0.95% |
| 2017-03-31 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.99 | 92.73% | 92.73% | 0.03 | 0.25% | 0.25% | 0.58 | 4.16% | 4.16% |
| 2016-12-31 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.68 | 95.88% | 95.88% | 0.04 | 0.70% | 0.70% | 0.20 | 3.42% | 3.42% |