交银裕隆纯债债券C
(519783)公募债券型
1.3923
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-17]
1.4213
累计净值 [2026-06-17]
1.3929
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：4.06%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：42.50%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：68.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||