交银裕隆纯债债券C
(519783)公募债券型
1.3336
0.04%+0.0006
单位净值 [2024-04-23]
1.3626
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月:0.66%
- 最近一季:1.35%
- 最近半年:2.90%
- 今年以来:1.70%
- 最近一年:4.57%
- 最近两年:7.20%
- 最近三年:11.94%
- 成立以来:36.50%
- 成立日期:2016-11-28
- 基金经理:黄莹洁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:159.98亿元
- 投资风格:
- 管理公司:交银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |