交银裕隆纯债债券C
(519783)公募债券型
1.3925
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-06-18]
1.4215
累计净值 [2026-06-18]
1.3926
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：8.42%
- 成立以来：42.53%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：68.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 2 | 0.02 | 2021-12-15 |