交银境尚收益债券C
(519785)公募债券型
1.0561
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-09]
1.2125
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:0.96%
- 最近半年:1.97%
- 今年以来:1.42%
- 最近一年:2.90%
- 最近两年:4.74%
- 最近三年:7.17%
- 成立以来:22.80%
- 成立日期:2017-03-03
- 基金经理:黄莹洁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:18.68亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-09 | 1.0561 | 1.2125 | -0.03% |
2024-05-08 | 1.0564 | 1.2128 | 0.04% |
2024-05-07 | 1.0560 | 1.2124 | 0.08% |
2024-05-06 | 1.0552 | 1.2116 | 0.06% |
2024-04-30 | 1.0546 | 1.2110 | 0.06% |
2024-04-29 | 1.0540 | 1.2104 | -0.10% |
2024-04-26 | 1.0551 | 1.2115 | -0.14% |
2024-04-25 | 1.0566 | 1.2130 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.0567 | 1.2131 | -0.13% |
2024-04-23 | 1.0581 | 1.2145 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-08
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
交银境尚收益债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 65 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄莹洁 上任时间:2017-03-03
黄莹洁女士:基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2023-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |