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交银境尚收益债券C(519785) 数据日期:2019-01-18
| 最新净值: | 1.026 |
| 累计净值: | 1.079 |
| 日 涨 幅: | 0.08% |
| 基金公司: | 交银施罗德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2017-03-03 | 基金经理: | 连端清 黄莹洁 | 投资风格: | 稳健成长型 |
| 最新份额: | 0.20亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-01-18 | 1.0262 | 1.0786 | 0.08% |
| 2019-01-11 | 1.0753 | 1.0777 | 0.26% |
| 2019-01-04 | 1.0725 | 1.0749 | 0.25% |
| 2018-12-31 | 1.0698 | 1.0722 | 0.00% |
| 2018-12-28 | 1.0698 | 1.0722 | 0.10% |
| 2018-12-21 | 1.0687 | 1.0711 | -0.06% |
| 2018-12-14 | 1.0693 | 1.0717 | -0.01% |
| 2018-12-07 | 1.0694 | 1.0718 | 0.09% |
| 2018-11-30 | 1.0684 | 1.0708 | 0.05% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-01-18 | 1.0262 | 1.0786 | 0.08% |
| 2019-01-11 | 1.0753 | 1.0777 | 0.26% |
| 2019-01-04 | 1.0725 | 1.0749 | 0.25% |
| 2018-12-31 | 1.0698 | 1.0722 | 0.00% |
| 2018-12-28 | 1.0698 | 1.0722 | 0.10% |
| 2018-12-21 | 1.0687 | 1.0711 | -0.06% |
| 2018-12-14 | 1.0693 | 1.0717 | -0.01% |
| 2018-12-07 | 1.0694 | 1.0718 | 0.09% |
| 2018-11-30 | 1.0684 | 1.0708 | 0.05% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 交银境尚收益债券C | 0.08% | 0.65% | 1.34% | 3.31% | 7.20% | 0.60% |
| 同类型排名 | 1564/2291 | 1786/2242 | 1693/2106 | 922/1970 | 523/1725 | 1451/2284 |
| 上证指数 | 1.65% | -0.05% | 1.34% | -7.22% | -24.62% | 4.09% |
| 深证成指 | 1.44% | -0.15% | 2.94% | -18.35% | -32.93% | 4.72% |
| 沪深300 | 2.37% | 0.32% | 1.62% | -8.15% | -25.41% | 5.23% |
| 股票型基金 | 1.55% | 0.82% | 5.86% | -10.98% | -23.32% | 4.06% |
| 混合型基金 | 1.04% | 0.79% | 3.14% | -8.20% | -14.27% | 2.31% |
| 保本型基金 | 0.21% | 0.59% | 1.07% | 0.54% | 0.96% | 0.66% |
| 债券型基金 | 0.12% | 1.00% | 2.24% | 3.03% | 4.35% | 0.83% |
资产配置测评
| 总资产: | 17.59亿 | 净资产: | 8.93亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 16.74亿 | 95.13% | |
| 现金 | 0.53亿 | 3.01% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.33亿 | 1.86% | |
基金经理测评
| 姓名 | 连端清 | 任职时间 | 2017-03-03 |
| 连端清，博士，证券从业年限8年，证券投资管理从业年限4年，2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职，2011年至2013年任湘财证券研究所研究员，2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日起任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理。2015年8月4日起任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理。2015年8月4日起任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理。2015年10月16日任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理。2015年10月16日任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理。2016年7月27日起任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理。2016年10月19日起任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理。2016年11月28日起任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月7日起任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理。2016年12月20日起任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理。2017年3月3日起任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理。2017年3月31日起任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月31日至2018年5月17日任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月31日起任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-01-15 | 交银施罗德基金管理有限公司关于调整投资者场外投资旗下部分基金单笔最低申购金额、最低赎回份额和最低保留 |
| 2019-01-10 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金分红的公告 |
| 2018-10-26 | 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-18 | 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书 |
| 2018-10-18 | 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书摘要 |
| 2018-10-16 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-10-13 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-10-12 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-27 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-11 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |