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交银境尚收益债券C(519785) 数据日期:2020-06-02
| 最新净值: | 1.040 |
| 累计净值: | 1.132 |
| 日 涨 幅: | -0.19% |
| 基金公司: | 交银施罗德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2017-03-03 | 基金经理: | 黄莹洁 | 投资风格: | 稳健成长型 |
| 最新份额: | 0.05亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-06-02 | 1.0399 | 1.1323 | -0.19% |
| 2020-06-01 | 1.0419 | 1.1343 | -0.01% |
| 2020-05-29 | 1.0420 | 1.1344 | -0.01% |
| 2020-05-28 | 1.0421 | 1.1345 | -0.02% |
| 2020-05-27 | 1.0423 | 1.1347 | -0.07% |
| 2020-05-26 | 1.0831 | 1.1355 | -0.10% |
| 2020-05-25 | 1.0842 | 1.1366 | -0.05% |
| 2020-05-22 | 1.0847 | 1.1371 | 0.06% |
| 2020-05-21 | 1.0841 | 1.1365 | 0.01% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-06-02 | 1.0399 | 1.1323 | -0.19% |
| 2020-06-01 | 1.0419 | 1.1343 | -0.01% |
| 2020-05-29 | 1.0420 | 1.1344 | -0.01% |
| 2020-05-28 | 1.0421 | 1.1345 | -0.02% |
| 2020-05-27 | 1.0423 | 1.1347 | -0.07% |
| 2020-05-26 | 1.0831 | 1.1355 | -0.10% |
| 2020-05-25 | 1.0842 | 1.1366 | -0.05% |
| 2020-05-22 | 1.0847 | 1.1371 | 0.06% |
| 2020-05-21 | 1.0841 | 1.1365 | 0.01% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 交银境尚收益债券C | -0.25% | -0.47% | 0.50% | 3.52% | 4.81% | 2.67% |
| 同类型排名 | 1925/3253 | 1420/3201 | 2238/3039 | 1068/2831 | 1640/2438 | 1153/2955 |
| 上证指数 | 1.37% | 1.51% | -0.97% | -1.29% | -1.86% | -6.48% |
| 深证成指 | 1.33% | 2.33% | -2.14% | 11.68% | 18.93% | 3.02% |
| 沪深300 | 1.12% | 0.46% | -1.85% | 0.12% | 5.30% | -5.60% |
| 股票型基金 | 1.78% | 2.97% | 0.89% | 11.82% | 23.18% | 4.28% |
| 混合型基金 | 1.58% | 2.59% | 2.05% | 12.95% | 26.78% | 6.86% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | -0.14% | -0.63% | 0.63% | 3.48% | 6.24% | 2.22% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.59亿 | 净资产: | 0.58亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 0.57亿 | 0.97% | |
| 现金 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.01亿 | 0.02% | |
基金经理测评
| 姓名 | 黄莹洁 | 任职时间 | 2017-03-03 |
| 黄莹洁，研究生、硕士，具有基金从业资格，香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员。2015年5月27日起至2019年8月3日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理。2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理。2015年5月27日起至2019年8月3日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理。2015年7月25日起至2017年10月30日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理。2015年12月29日至2019年10月24日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年7月27日起任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理。2016年10月19日起任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理。2016年11月28日起任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月7日起至2019年8月3日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理。2016年12月20日起任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理。2017年3月3日起任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理。自2019年01月24日起任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月13日起任交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2020-05-25 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金分红的公告 |
| 2020-05-23 | 交银施罗德基金管理有限公司关于在直销柜台开展交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金赎回费率优惠的公告 |
| 2020-04-22 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 |
| 2020-04-22 | 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金2020年第1季度报告 |
| 2020-03-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 |
| 2020-03-30 | 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金2019年年度报告 |
| 2020-03-23 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投 |
| 2020-03-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2020-02-20 | 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书摘要（2020年第1号） |
| 2020-02-20 | 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书（2020年第1号） |