交银境尚收益债券C
(519785)公募债券型
1.0560
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.2124
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:0.95%
- 最近半年:1.96%
- 今年以来:1.41%
- 最近一年:2.85%
- 最近两年:4.70%
- 最近三年:7.13%
- 成立以来:22.79%
- 成立日期:2017-03-03
- 基金经理:黄莹洁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:18.68亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:交银施罗德
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.001000 | 2022-06-08 |
2 | 0.008000 | 2022-03-08 |
3 | 0.006000 | 2021-08-20 |
4 | 0.015000 | 2021-05-20 |
5 | 0.004000 | 2020-12-09 |
6 | 0.030000 | 2020-08-31 |
7 | 0.040000 | 2020-05-27 |
8 | 0.050000 | 2019-01-14 |
9 | 0.002400 | 2018-01-12 |