交银境尚收益债券C
(519785)公募债券型
1.0555
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-17]
1.2119
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月:0.64%
- 最近一季:1.25%
- 最近半年:1.97%
- 今年以来:1.36%
- 最近一年:3.18%
- 最近两年:4.78%
- 最近三年:7.30%
- 成立以来:22.74%
- 成立日期:2017-03-03
- 基金经理:黄莹洁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:18.68亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-17 | 1.0555 | 1.2119 | 0.06% |
2024-04-15 | 1.0549 | 1.2113 | 0.05% |
2024-04-12 | 1.0544 | 1.2108 | 0.08% |
2024-04-11 | 1.0536 | 1.2100 | 0.07% |
2024-04-10 | 1.0529 | 1.2093 | 0.02% |
2024-04-09 | 1.0527 | 1.2091 | 0.06% |
2024-04-08 | 1.0521 | 1.2085 | 0.04% |
2024-04-03 | 1.0517 | 1.2081 | 0.05% |
2024-04-02 | 1.0512 | 1.2076 | 0.04% |
2024-04-01 | 1.0508 | 1.2072 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
交银境尚收益债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.62% | -0.62% | 4.77% | -2.85% | -9.01% | 2.19% |
深证成指 | -3.32% | -3.42% | 2.58% | -9.25% | -21.39% | -2.25% |
沪深300 | -2.58% | -2.42% | 5.84% | -6.12% | -14.58% | 1.80% |
股票型 | -2.71% | -4.20% | 0.15% | -6.55% | -15.14% | -4.28% |
混合型 | -1.84% | -2.73% | 0.47% | -5.13% | -13.53% | -3.34% |
债券型 | 0.06% | 0.42% | 1.49% | 1.71% | 2.31% | 1.34% |
FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
QDII | -3.61% | -4.56% | -0.34% | -10.17% | -13.00% | -7.93% |
另类投资 | 0.63% | 4.54% | 6.70% | 8.50% | 9.30% | 7.06% |
ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 65 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄莹洁 上任时间:2017-03-03
黄莹洁女士:基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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