长信海外收益一年定开债人民币
(519939)公募QDII
0.9584
0.04%+0.0004
单位净值 [2018-09-07]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：-2.28%
- 今年以来：-5.00%
- 最近一年：-3.71%
- 最近两年：-3.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.72%
- 成立日期：2016-05-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：长信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-09-07 |
0.9584 |
1.0120 |
0.04% |
| 2 |
2018-08-20 |
0.9580 |
1.0116 |
0.02% |
| 3 |
2018-08-17 |
0.9578 |
1.0114 |
0.01% |
| 4 |
2018-08-16 |
0.9577 |
1.0113 |
0.01% |
| 5 |
2018-08-15 |
0.9576 |
1.0112 |
0.01% |
| 6 |
2018-08-14 |
0.9575 |
1.0111 |
0.05% |
| 7 |
2018-08-13 |
0.9570 |
1.0106 |
0.00% |
| 8 |
2018-08-10 |
0.9570 |
1.0106 |
0.00% |
| 9 |
2018-08-09 |
0.9570 |
1.0106 |
0.01% |
| 10 |
2018-08-08 |
0.9569 |
1.0105 |
0.00% |
| 11 |
2018-08-07 |
0.9569 |
1.0105 |
-0.04% |
| 12 |
2018-08-06 |
0.9573 |
1.0109 |
0.04% |
| 13 |
2018-08-03 |
0.9569 |
1.0105 |
0.23% |
| 14 |
2018-08-02 |
0.9547 |
1.0083 |
0.02% |
| 15 |
2018-07-26 |
0.9545 |
1.0081 |
0.09% |
| 16 |
2018-07-19 |
0.9536 |
1.0072 |
0.03% |
| 17 |
2018-07-12 |
0.9533 |
1.0069 |
0.08% |
| 18 |
2018-07-05 |
0.9525 |
1.0061 |
-0.02% |
| 19 |
2018-06-30 |
0.9527 |
1.0063 |
0.00% |
| 20 |
2018-06-29 |
0.9527 |
1.0063 |
0.03% |