长信海外收益一年定开债人民币
(519939)公募QDII
0.9584
0.04%+0.0004
单位净值 [2018-09-07]
1.0120
累计净值 [2018-09-07]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：-2.28%
- 今年以来：-5.00%
- 最近一年：-3.71%
- 最近两年：-3.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.72%
- 成立日期：2016-05-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2018-03-31 | 0.95 | 0.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 89.04% | 88.88% | 0.04 | 4.67% | 4.66% | 0.06 | 6.29% | 6.46% |
| 2017-12-31 | 1.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 83.50% | 83.75% | 0.09 | 8.72% | 8.59% | 0.01 | 1.14% | 1.12% |
| 2017-09-30 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 81.42% | 81.46% | 0.17 | 17.40% | 17.36% | 0.01 | 1.18% | 1.18% |
| 2017-06-30 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 67.16% | 67.00% | 0.14 | 14.13% | 14.10% | 0.19 | 18.71% | 18.90% |
| 2017-03-31 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.19 | 81.16% | 81.19% | 0.47 | 17.61% | 17.58% | 0.03 | 1.23% | 1.23% |
| 2016-12-31 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.35 | 87.86% | 87.88% | 0.29 | 10.89% | 10.87% | 0.03 | 1.25% | 1.25% |
| 2016-09-30 | 2.57 | 2.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.29 | 89.11% | 89.13% | 0.23 | 9.00% | 8.99% | 0.05 | 1.89% | 1.88% |