长信海外收益一年定开债人民币
(519939)公募QDII
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-05-19
- 基金经理：杨帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：长信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2017-12-31 | 1.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 83.50% | 83.75% | 0.09 | 8.72% | 8.59% | 0.01 | 1.14% | 1.12% |
| 2017-06-30 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 67.16% | 67.00% | 0.14 | 14.13% | 14.10% | 0.19 | 18.71% | 18.90% |
| 2016-12-31 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.35 | 87.86% | 87.88% | 0.29 | 10.89% | 10.87% | 0.03 | 1.25% | 1.25% |