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长信利息收益货币A(519999) 数据日期:2019-09-20
| 最新净值: | 0.600 |
| 累计净值: | 2.695 |
| 日 涨 幅: | 0.86% |
| 基金公司: | 长信基金管理有限责任公司 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2004-03-19 | 基金经理: | 张文琍 陆莹 | 投资风格: | 现金型 |
| 最新份额: | 3.17亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-09-20 | 0.5999 | 2.6950 | 0.86% |
| 2019-09-19 | 0.5948 | 2.6880 | -12.72% |
| 2019-09-18 | 0.6815 | 2.6990 | 13.94% |
| 2019-09-17 | 0.5981 | 2.8200 | -58.98% |
| 2019-09-16 | 1.4579 | 2.8950 | -16.89% |
| 2019-09-15 | 1.7542 | 2.4220 | 184.82% |
| 2019-09-12 | 0.6159 | 2.4030 | -32.07% |
| 2019-09-11 | 0.9067 | 2.3800 | 22.76% |
| 2019-09-10 | 0.7386 | 2.2060 | 28.43% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-09-20 | 0.5999 | 2.6950 | 0.86% |
| 2019-09-19 | 0.5948 | 2.6880 | -12.72% |
| 2019-09-18 | 0.6815 | 2.6990 | 13.94% |
| 2019-09-17 | 0.5981 | 2.8200 | -58.98% |
| 2019-09-16 | 1.4579 | 2.8950 | -16.89% |
| 2019-09-15 | 1.7542 | 2.4220 | 184.82% |
| 2019-09-12 | 0.6159 | 2.4030 | -32.07% |
| 2019-09-11 | 0.9067 | 2.3800 | 22.76% |
| 2019-09-10 | 0.7386 | 2.2060 | 28.43% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 长信利息收益货币A | 0.06% | 0.20% | 0.57% | 1.15% | 2.46% | 1.73% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -0.82% | 4.28% | 3.04% | -2.67% | 10.09% | 20.55% |
| 深证成指 | -0.39% | 5.92% | 10.68% | 0.46% | 19.80% | 36.49% |
| 沪深300 | -0.92% | 3.81% | 5.89% | 2.75% | 18.81% | 30.72% |
| 股票型基金 | 5.43% | 5.05% | 7.93% | 4.60% | 20.49% | 39.78% |
| 混合型基金 | 0.25% | 4.13% | 10.67% | 7.49% | 19.10% | 26.18% |
| 保本型基金 | -0.26% | 2.17% | 4.81% | 5.09% | 9.83% | 10.77% |
| 债券型基金 | -0.05% | 0.44% | 1.91% | 2.24% | 6.48% | 4.83% |
资产配置测评
| 总资产: | 74.28亿 | 净资产: | 66.58亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 67.56亿 | 90.95% | |
| 现金 | 6.26亿 | 8.43% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.46亿 | 0.62% | |
基金经理测评
| 姓名 | 陆莹 | 任职时间 | 2016-12-27 |
| 陆莹女士，上海交通大学管理学学士，2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任基金事务部基金会计，交易管理部债券交易员、交易主管，债券交易部副总监、总监。2016年12月27日起任长信利息收益开放式证券投资基金基金经理。2017年1月11日起任长信稳健纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年1月11日起任长信纯债半年债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日起任长信长金通货币市场基金基金经理。2017年11月3日起任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年1月19日起任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年08月31日起任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-09-09 | 长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告 |
| 2019-08-27 | 长信利息收益开放式证券投资基金2019年半年度报告 |
| 2019-08-27 | 长信利息收益开放式证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
| 2019-07-18 | 长信基金管理有限责任公司关于调整长信利息收益开放式证券投资基金托管费率并修改基金合同的公告 |
| 2019-07-18 | 长信利息收益开放式证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-07-18 | 长信利息收益开放式证券投资基金基金合同 |
| 2019-07-18 | 长信利息收益开放式证券投资基金托管协议 |
| 2019-07-01 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金2019年6月30日资产净值的公告 |
| 2019-06-03 | 长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告 |
| 2019-05-22 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金在上海联泰基金销售有限公司调整定期定额投资业务起点金额 |