华宝恒生港股通创新药精选ETF
(520880)公募ETF指数型
0.5768
0.05%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.1536
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-8.14%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：---
- 今年以来：15.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.36%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：丰晨成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||