0.3320
每万份收益 [2025-10-12]
1.2540%
7日年化 [2025-10-12]
- 成立日期：2006-04-25
- 基金经理：于倩倩 先轲宇 吴沛文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：建信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-10-12 |
0.3320 |
1.254% |
| 2 |
2025-10-11 |
0.3321 |
1.263% |
| 3 |
2025-10-10 |
0.3336 |
1.272% |
| 4 |
2025-10-09 |
0.3453 |
1.28% |
| 5 |
2025-10-08 |
0.3490 |
1.282% |
| 6 |
2025-10-07 |
0.3490 |
1.282% |
| 7 |
2025-10-06 |
0.3490 |
1.282% |
| 8 |
2025-10-05 |
0.3490 |
1.277% |
| 9 |
2025-10-04 |
0.3490 |
1.269% |
| 10 |
2025-10-03 |
0.3490 |
1.262% |
| 11 |
2025-10-02 |
0.3490 |
1.268% |
| 12 |
2025-10-01 |
0.3490 |
1.268% |
| 13 |
2025-09-30 |
0.3483 |
1.257% |
| 14 |
2025-09-29 |
0.3399 |
1.244% |
| 15 |
2025-09-28 |
0.3350 |
1.235% |
| 16 |
2025-09-27 |
0.3350 |
1.225% |
| 17 |
2025-09-26 |
0.3598 |
1.216% |
| 18 |
2025-09-25 |
0.3494 |
1.199% |
| 19 |
2025-09-24 |
0.3275 |
1.192% |
| 20 |
2025-09-23 |
0.3240 |
1.189% |