0.3169
每万份收益 [2025-11-30]
1.1720%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2006-04-25
- 基金经理：于倩倩 先轲宇 吴沛文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：建信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.3169 |
1.172% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.3169 |
1.172% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.3179 |
1.173% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.3205 |
1.173% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.3206 |
1.179% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.3218 |
1.178% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.3192 |
1.193% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.3186 |
1.191% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.3186 |
1.192% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.3181 |
1.193% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.3312 |
1.201% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.3182 |
1.209% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.3497 |
1.216% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.3163 |
1.198% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.3202 |
1.192% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.3202 |
1.189% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.3335 |
1.187% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.3460 |
1.178% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.3317 |
1.163% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.3157 |
1.158% |