基金数据查询：
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建信货币(530002) 数据日期:2008-07-24
| 最新净值: | 0.811 |
| 累计净值: | 2.931 |
| 日 涨 幅: | -2.57% |
| 基金公司: | 建信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2006-04-25 | 基金经理: | 汪沛 李菁 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 36.01亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-24 | 0.8105 | 2.9310 | -2.57% |
| 2008-07-23 | 0.8319 | 3.0150 | 6.53% |
| 2008-07-22 | 0.7809 | 2.9820 | -0.01% |
| 2008-07-21 | 0.7810 | 2.9720 | -49.86% |
| 2008-07-20 | 1.5575 | 3.0540 | 99.76% |
| 2008-07-18 | 0.7797 | 3.0600 | -19.29% |
| 2008-07-17 | 0.9660 | 3.0780 | 25.39% |
| 2008-07-16 | 0.7704 | 2.9790 | 1.12% |
| 2008-07-15 | 0.7619 | 3.2120 | -18.41% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-24 | 0.8105 | 2.9310 | -2.57% |
| 2008-07-23 | 0.8319 | 3.0150 | 6.53% |
| 2008-07-22 | 0.7809 | 2.9820 | -0.01% |
| 2008-07-21 | 0.7810 | 2.9720 | -49.86% |
| 2008-07-20 | 1.5575 | 3.0540 | 99.76% |
| 2008-07-18 | 0.7797 | 3.0600 | -19.29% |
| 2008-07-17 | 0.9660 | 3.0780 | 25.39% |
| 2008-07-16 | 0.7704 | 2.9790 | 1.12% |
| 2008-07-15 | 0.7619 | 3.2120 | -18.41% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 建信货币 | 7.98% | 9.39% | -64.82% | 48.77% | 59.61% | -67.11% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | 4.88% | 2.81% | -13.44% | -39.66% | -32.65% | -46.06% |
| 深证成指 | 4.41% | 5.37% | -17.39% | -42.31% | -31.15% | -45.00% |
| 沪深300 | 5.02% | 3.35% | -16.52% | -42.05% | -30.63% | -45.99% |
| 股票型基金 | 3.19% | 3.73% | -10.65% | -32.53% | -18.54% | -35.03% |
| 混合型基金 | 2.47% | 3.58% | -8.85% | -29.30% | -16.51% | -31.43% |
| 保本型基金 | 0.38% | 0.35% | -1.36% | -10.39% | -1.05% | -12.66% |
| 债券型基金 | 0.19% | 0.32% | 0.25% | -0.61% | 5.35% | -1.22% |
资产配置测评
| 总资产: | 41.66亿 | 净资产: | 41.63亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 债券 | 31.48亿 | 75.61% | 75.57% |
| 现金 | 0.23亿 | 0.56% | 0.56% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 9.94亿 | 23.89% | 23.87% |
基金经理测评
| 姓名 | 李菁 | 任职时间 | 2007-11-03 |
| 经济学硕士，证券从业5年。2002年7月，北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业，同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司，先后任债券研究员和基金经理助理。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2008-07-10 | 关于在中国民生银行开通建信旗下若干基金定期定额投资业务的公告 |
| 2008-06-05 | 建信货币市场基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2008-06-04 | 关于建信货币市场基金端午节假期前暂停申购及基金转换转入业务的公告 |
| 2008-05-28 | 关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司之间发生的关联交易的公告 |
| 2008-05-21 | 关于新增北京银行股份有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告 |
| 2008-05-17 | 关于新增中国民生银行股份有限公司、国元证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司为旗下开放式基金代销机构的公 |
| 2008-04-28 | 关于建信货币市场基金五一假期前暂停申购及基金转换转入交易的公告 |
| 2008-04-21 | 2008年第一季度报告 |
| 2008-03-07 | 关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司之间发生的关联交易的公告 |
| 2008-01-30 | 关于建信货币市场基金春节假期前暂停申购及基金转换转入交易的公告 |
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