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基金仓位测算
 建信货币(530002) 数据日期:2008-08-29
  
最新净值:0.875
累计净值:3.433
日 涨 幅:-40.51%
基金公司:建信基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2006-04-25基金经理:汪沛 李菁 投资风格:收益型
最新份额:36.01亿份持有人数:36379申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
总资产39.09亿元净资产36.01亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券36.53101.4693.45
现金0.010.020.02
权证0.000.000.00
其他2.557.096.53
季报日期:2008-03-31
总资产41.66亿元净资产41.63亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券31.4875.6175.57
现金0.230.560.56
权证0.000.000.00
其他9.9423.8923.87
季报日期:2007-12-31
总资产28.11亿元净资产28.08亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券24.5487.3887.28
现金0.501.781.78
权证0.000.000.00
其他3.0710.9510.93
季报日期:2007-09-30
总资产22.13亿元净资产19.95亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券14.0970.6463.68
现金0.050.260.24
权证0.000.000.00
其他7.9840.0236.08
季报日期:2007-06-30
总资产26.00亿元净资产22.37亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券22.2799.5385.66
现金1.145.094.38
权证0.000.000.00
其他2.5911.569.95
季报日期:2007-03-31
总资产35.22亿元净资产33.71亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券32.7897.2493.09
现金0.250.740.71
权证0.000.000.00
其他2.186.486.20
季报日期:2006-12-31
总资产40.97亿元净资产37.94亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券29.2377.0471.35
现金0.170.450.42
权证0.000.000.00
其他11.5730.4928.24
季报日期:2006-09-30
总资产27.51亿元净资产26.16亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券26.94102.9897.90
现金0.040.160.16
权证0.000.000.00
其他0.542.051.95