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建信货币(530002) 数据日期:2008-08-29
| 最新净值: | 0.875 |
| 累计净值: | 3.433 |
| 日 涨 幅: | -40.51% |
| 基金公司: | 建信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2006-04-25 | 基金经理: | 汪沛 李菁 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 36.01亿份 | 持有人数: | 36379 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 39.09亿元 | 净资产 | 36.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 36.53 | 101.46 | 93.45 |
| 现金 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.55 | 7.09 | 6.53 |
| 总资产 | 41.66亿元 | 净资产 | 41.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 31.48 | 75.61 | 75.57 |
| 现金 | 0.23 | 0.56 | 0.56 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 9.94 | 23.89 | 23.87 |
| 总资产 | 28.11亿元 | 净资产 | 28.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 24.54 | 87.38 | 87.28 |
| 现金 | 0.50 | 1.78 | 1.78 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.07 | 10.95 | 10.93 |
| 总资产 | 22.13亿元 | 净资产 | 19.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14.09 | 70.64 | 63.68 |
| 现金 | 0.05 | 0.26 | 0.24 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 7.98 | 40.02 | 36.08 |
| 总资产 | 26.00亿元 | 净资产 | 22.37亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 22.27 | 99.53 | 85.66 |
| 现金 | 1.14 | 5.09 | 4.38 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.59 | 11.56 | 9.95 |
| 总资产 | 35.22亿元 | 净资产 | 33.71亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 32.78 | 97.24 | 93.09 |
| 现金 | 0.25 | 0.74 | 0.71 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.18 | 6.48 | 6.20 |
| 总资产 | 40.97亿元 | 净资产 | 37.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 29.23 | 77.04 | 71.35 |
| 现金 | 0.17 | 0.45 | 0.42 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 11.57 | 30.49 | 28.24 |
| 总资产 | 27.51亿元 | 净资产 | 26.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 26.94 | 102.98 | 97.90 |
| 现金 | 0.04 | 0.16 | 0.16 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.54 | 2.05 | 1.95 |